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大成元辰招利债券A基金净值查询(020676)

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今天最新净值 1.0685 -0.0024 -0.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0717 0.0004 0.0395%

累计净值：1.0685
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.2826亿
最近资产：10.37亿
基金公司：
基金经理：孙丹

近一周大成元辰招利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成元辰招利债券A(020676)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020676	大成元辰招利债券A	1.0713	1.0713	1.0685	1.0685	0.0028	0.26%
2025-12-16	020676	大成元辰招利债券A	1.0685	1.0685	1.0709	1.0709	-0.0024	-0.22%
2025-12-15	020676	大成元辰招利债券A	1.0709	1.0709	1.0716	1.0716	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	020676	大成元辰招利债券A	1.0716	1.0716	1.0699	1.0699	0.0017	0.16%
2025-12-11	020676	大成元辰招利债券A	1.0699	1.0699	1.0714	1.0714	-0.0015	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%