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大成元辰招利债券A基金净值查询(020676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1128 -0.0017 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1000 -0.0003 -0.0277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1128
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.2826亿
最近资产：3.45亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一周大成元辰招利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成元辰招利债券A(020676)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020676	大成元辰招利债券A	1.1126	1.1126	1.1128	1.1128	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	020676	大成元辰招利债券A	1.1128	1.1128	1.1145	1.1145	-0.0017	-0.15%
2026-09-15	020676	大成元辰招利债券A	1.1145	1.1145	1.1147	1.1147	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	020676	大成元辰招利债券A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-09-11	020676	大成元辰招利债券A	1.1146	1.1146	1.1175	1.1175	-0.0029	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%