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光大保德信超短债债券D基金净值查询(020694)

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今天最新净值 1.1350 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1350
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7246亿
  • 最近资产：4.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：江磊
近一季光大保德信超短债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,光大保德信超短债债券D(020694)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020694 光大保德信超短债债券D 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-09-15 020694 光大保德信超短债债券D 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-09-14 020694 光大保德信超短债债券D 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-09-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-09-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1348 1.1348 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020694 光大保德信超短债债券D 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-09-08 020694 光大保德信超短债债券D 1.1348 1.1348 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020694 光大保德信超短债债券D 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2026-09-04 020694 光大保德信超短债债券D 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-09-03 020694 光大保德信超短债债券D 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2026-09-02 020694 光大保德信超短债债券D 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2026-09-01 020694 光大保德信超短债债券D 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2026-08-31 020694 光大保德信超短债债券D 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2026-08-28 020694 光大保德信超短债债券D 1.1340 1.1340 1.1341 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020694 光大保德信超短债债券D 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020694 光大保德信超短债债券D 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020694 光大保德信超短债债券D 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-08-24 020694 光大保德信超短债债券D 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2026-08-21 020694 光大保德信超短债债券D 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-08-20 020694 光大保德信超短债债券D 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020694 光大保德信超短债债券D 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 020694 光大保德信超短债债券D 1.1343 1.1343 1.1340 1.1340 0.0003 0.03%
2026-08-17 020694 光大保德信超短债债券D 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-08-14 020694 光大保德信超短债债券D 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-08-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2026-08-12 020694 光大保德信超短债债券D 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2026-08-11 020694 光大保德信超短债债券D 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2026-08-07 020694 光大保德信超短债债券D 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-08-06 020694 光大保德信超短债债券D 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-08-05 020694 光大保德信超短债债券D 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-04 020694 光大保德信超短债债券D 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-03 020694 光大保德信超短债债券D 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2026-07-31 020694 光大保德信超短债债券D 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-07-30 020694 光大保德信超短债债券D 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2026-07-29 020694 光大保德信超短债债券D 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2026-07-28 020694 光大保德信超短债债券D 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2026-07-27 020694 光大保德信超短债债券D 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-07-24 020694 光大保德信超短债债券D 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2026-07-23 020694 光大保德信超短债债券D 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.00%
2026-07-22 020694 光大保德信超短债债券D 1.1327 1.1327 1.1325 1.1325 0.0002 0.02%
2026-07-21 020694 光大保德信超短债债券D 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-07-20 020694 光大保德信超短债债券D 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-07-17 020694 光大保德信超短债债券D 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-16 020694 光大保德信超短债债券D 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-15 020694 光大保德信超短债债券D 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-14 020694 光大保德信超短债债券D 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-13 020694 光大保德信超短债债券D 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2026-07-10 020694 光大保德信超短债债券D 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-07-09 020694 光大保德信超短债债券D 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2026-07-08 020694 光大保德信超短债债券D 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-07-07 020694 光大保德信超短债债券D 1.1321 1.1321 1.1321 1.1321 0.0000 0.00%
2026-07-06 020694 光大保德信超短债债券D 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2026-07-03 020694 光大保德信超短债债券D 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-02 020694 光大保德信超短债债券D 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-07-01 020694 光大保德信超短债债券D 1.1319 1.1319 1.1320 1.1320 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 020694 光大保德信超短债债券D 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-06-29 020694 光大保德信超短债债券D 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2026-06-26 020694 光大保德信超短债债券D 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2026-06-25 020694 光大保德信超短债债券D 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2026-06-24 020694 光大保德信超短债债券D 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2026-06-23 020694 光大保德信超短债债券D 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-06-22 020694 光大保德信超短债债券D 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-06-18 020694 光大保德信超短债债券D 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-06-17 020694 光大保德信超短债债券D 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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