东兴医药生物量化选股混合C基金净值查询(020831)
今天最新净值
1.1666
-0.0085 -0.72%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1628
0.0140 1.2218%
- 累计净值：1.1666
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：李兵伟
今年以来,东兴医药生物量化选股混合C(020831)基金累计收益率23.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0044 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-02 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0127 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0166 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0362 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0145 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0268 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0104 |
0.84% |
|
|
| 2025-11-11 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0236 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0240 |
1.96% |
| 2025-10-30 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0114 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0165 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0211 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0252 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0194 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-10-09 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0207 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0182 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0212 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0246 |
-1.95% |
| 2025-09-22 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-09-18 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-09-09 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0276 |
-2.13% |
| 2025-09-08 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0189 |
1.48% |
| 2025-09-05 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0282 |
2.26% |
| 2025-09-04 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0413 |
-3.20% |
| 2025-09-03 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-09-02 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0155 |
-1.19% |
| 2025-09-01 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0300 |
2.36% |
| 2025-08-29 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0264 |
2.12% |
| 2025-08-28 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-08-27 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2025-08-25 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0200 |
1.59% |
| 2025-08-22 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-08-21 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-08-14 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-08-13 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0173 |
1.41% |
| 2025-08-12 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0168 |
1.39% |
| 2025-08-08 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2025-08-06 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-08-05 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-08-01 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-07-30 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0218 |
1.82% |
| 2025-07-28 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0173 |
1.46% |
| 2025-07-25 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-07-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0217 |
1.87% |
| 2025-07-23 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0179 |
1.60% |
| 2025-07-16 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-07-15 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-07-14 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0136 |
1.24% |
| 2025-07-11 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-07-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-07-09 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-07-08 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2025-07-04 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-07-03 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-07-02 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-07-01 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0209 |
2.00% |
| 2025-06-30 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0183 |
1.78% |
| 2025-06-27 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-06-26 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-06-25 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-06-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0139 |
1.38% |
| 2025-06-23 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-06-19 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0166 |
-1.63% |
| 2025-06-18 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-06-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0136 |
-1.31% |
| 2025-06-16 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-06-13 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0177 |
-1.67% |
| 2025-06-12 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0100 |
0.95% |
| 2025-06-11 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-06-09 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0180 |
1.75% |
| 2025-06-06 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2025-06-04 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-06-03 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0146 |
1.43% |
| 2025-05-30 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-29 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0119 |
1.0119 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0230 |
2.33% |
| 2025-05-28 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-05-26 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-05-23 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0071 |
0.72% |
| 2025-05-22 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-05-21 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0156 |
1.60% |
| 2025-05-19 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-05-15 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-05-08 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0079 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0097 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2025-04-25 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0106 |
1.12% |
| 2025-04-21 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0179 |
1.93% |
| 2025-04-18 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0133 |
-1.42% |
| 2025-04-15 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0105 |
1.14% |
| 2025-04-11 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0161 |
1.77% |
| 2025-04-09 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-04-07 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0923 |
-9.29% |
| 2025-04-03 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9938 |
0.9938 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0298 |
3.06% |
| 2025-03-31 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0122 |
-1.24% |
| 2025-03-28 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0107 |
1.09% |
| 2025-03-26 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-03-25 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-03-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-03-21 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0132 |
-1.33% |
| 2025-03-20 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-03-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0179 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0102 |
1.06% |
| 2025-03-07 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2025-03-06 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0102 |
1.06% |
| 2025-03-05 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2025-03-04 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0094 |
0.97% |
| 2025-03-03 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0102 |
1.07% |
| 2025-02-28 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0207 |
-2.12% |
| 2025-02-27 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-02-26 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0083 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0114 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-02-21 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-02-19 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0096 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0235 |
-2.39% |
| 2025-02-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0119 |
1.23% |
| 2025-02-14 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0241 |
2.55% |
| 2025-02-13 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2025-02-12 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-02-11 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0113 |
1.19% |
| 2025-02-07 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0090 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0081 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-01-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-01-23 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2025-01-21 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0154 |
1.68% |
| 2025-01-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-01-16 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-15 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0250 |
2.79% |
| 2025-01-13 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0136 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-01-06 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0126 |
1.39% |
| 2025-01-03 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0125 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0204 |
-2.16% |
