东兴医药生物量化选股混合C基金净值查询(020831)
今天最新净值
1.1666
-0.0085 -0.72%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1635
0.0147 1.2817%
- 累计净值：1.1666
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：李兵伟
近一季,东兴医药生物量化选股混合C(020831)基金累计收益率-8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0044 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-02 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0127 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0166 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0362 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0145 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0268 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0104 |
0.84% |
|
|
| 2025-11-11 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0236 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0240 |
1.96% |
| 2025-10-30 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0114 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0165 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0211 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0252 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0194 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-10-09 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0207 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0182 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0212 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0246 |
-1.95% |
| 2025-09-22 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-09-18 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0014 |
-0.11% |
