汇添富稳益60天持有债券B基金净值查询(020841)

今天最新净值 1.0822 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0822
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.0396亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：徐寅喆於乐其孙成林

近一季汇添富稳益60天持有债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳益60天持有债券B(020841)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2026-09-15	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	0.0000	0.00%
2026-09-14	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0822	1.0822	1.0820	1.0820	0.0002	0.02%
2026-09-11	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%
2026-09-10	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2026-09-09	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-09-08	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2026-09-07	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%
2026-09-04	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0816	1.0816	1.0815	1.0815	0.0001	0.01%
2026-09-03	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0815	1.0815	1.0814	1.0814	0.0001	0.01%

2026-09-02	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	0.0000	0.00%
2026-09-01	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2026-08-31	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	0.0001	0.01%
2026-08-28	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0811	1.0811	1.0812	1.0812	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0812	1.0812	1.0813	1.0813	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	0.0000	0.00%
2026-08-25	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0813	1.0813	1.0812	1.0812	0.0001	0.01%
2026-08-24	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	0.0001	0.01%
2026-08-21	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0811	1.0811	1.0812	1.0812	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0812	1.0812	1.0814	1.0814	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0814	1.0814	1.0816	1.0816	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0816	1.0816	1.0813	1.0813	0.0003	0.03%
2026-08-17	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%
2026-08-14	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2026-08-13	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0809	1.0809	1.0806	1.0806	0.0003	0.03%

2026-08-12	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	0.0001	0.01%
2026-08-11	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0805	1.0805	1.0805	1.0805	0.0000	0.00%
2026-08-10	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%
2026-08-07	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%
2026-08-06	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0801	1.0801	1.0801	1.0801	0.0000	0.00%
2026-08-05	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0801	1.0801	1.0799	1.0799	0.0002	0.02%
2026-08-04	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%
2026-08-03	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0798	1.0798	1.0797	1.0797	0.0001	0.01%
2026-07-31	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0797	1.0797	1.0795	1.0795	0.0002	0.02%
2026-07-30	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0795	1.0795	1.0793	1.0793	0.0002	0.02%
2026-07-29	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2026-07-28	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2026-07-24	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2026-07-23	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2026-07-22	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0792	1.0792	1.0790	1.0790	0.0002	0.02%
2026-07-21	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0790	1.0790	1.0788	1.0788	0.0002	0.02%
2026-07-20	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%
2026-07-17	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2026-07-16	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0787	1.0787	1.0786	1.0786	0.0001	0.01%
2026-07-15	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2026-07-14	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0785	1.0785	1.0786	1.0786	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2026-07-10	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2026-07-09	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0785	1.0785	1.0785	1.0785	0.0000	0.00%
2026-07-08	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%
2026-07-07	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%
2026-07-06	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0783	1.0783	1.0781	1.0781	0.0002	0.02%
2026-07-03	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0781	1.0781	1.0780	1.0780	0.0001	0.01%
2026-07-02	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0780	1.0780	1.0780	1.0780	0.0000	0.00%
2026-07-01	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0780	1.0780	1.0783	1.0783	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2026-06-29	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2026-06-26	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0780	1.0780	1.0779	1.0779	0.0001	0.01%
2026-06-25	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0779	1.0779	1.0776	1.0776	0.0003	0.03%
2026-06-24	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%
2026-06-23	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
2026-06-18	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0777	1.0777	1.0774	1.0774	0.0003	0.03%
2026-06-17	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0774	1.0774	1.0771	1.0771	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%