嘉实多益债券A基金净值查询(020857)

今天最新净值 1.1802 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1184 0.0010 0.0926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1802
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.6946亿
最近资产：9.84亿元
基金公司：
基金经理：高群山

近一季嘉实多益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实多益债券A(020857)基金累计收益率-2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020857	嘉实多益债券A	1.1907	1.1907	1.1802	1.1802	0.0105	0.89%
2026-09-15	020857	嘉实多益债券A	1.1802	1.1802	1.1811	1.1811	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	020857	嘉实多益债券A	1.1811	1.1811	1.1856	1.1856	-0.0045	-0.38%
2026-09-11	020857	嘉实多益债券A	1.1856	1.1856	1.1833	1.1833	0.0023	0.19%
2026-09-10	020857	嘉实多益债券A	1.1833	1.1833	1.1856	1.1856	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	020857	嘉实多益债券A	1.1856	1.1856	1.1829	1.1829	0.0027	0.23%
2026-09-08	020857	嘉实多益债券A	1.1829	1.1829	1.1861	1.1861	-0.0032	-0.27%
2026-09-07	020857	嘉实多益债券A	1.1861	1.1861	1.1681	1.1681	0.0180	1.54%
2026-09-04	020857	嘉实多益债券A	1.1681	1.1681	1.1727	1.1727	-0.0046	-0.39%
2026-09-03	020857	嘉实多益债券A	1.1727	1.1727	1.1726	1.1726	0.0001	0.01%

2026-09-02	020857	嘉实多益债券A	1.1726	1.1726	1.1767	1.1767	-0.0041	-0.35%
2026-09-01	020857	嘉实多益债券A	1.1767	1.1767	1.1813	1.1813	-0.0046	-0.39%
2026-08-31	020857	嘉实多益债券A	1.1813	1.1813	1.1797	1.1797	0.0016	0.14%
2026-08-28	020857	嘉实多益债券A	1.1797	1.1797	1.1857	1.1857	-0.0060	-0.51%
2026-08-27	020857	嘉实多益债券A	1.1857	1.1857	1.1750	1.1750	0.0107	0.91%
2026-08-26	020857	嘉实多益债券A	1.1750	1.1750	1.1753	1.1753	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020857	嘉实多益债券A	1.1753	1.1753	1.1731	1.1731	0.0022	0.19%
2026-08-24	020857	嘉实多益债券A	1.1731	1.1731	1.1812	1.1812	-0.0081	-0.69%
2026-08-21	020857	嘉实多益债券A	1.1812	1.1812	1.1769	1.1769	0.0043	0.37%
2026-08-20	020857	嘉实多益债券A	1.1769	1.1769	1.1726	1.1726	0.0043	0.37%
2026-08-19	020857	嘉实多益债券A	1.1726	1.1726	1.1919	1.1919	-0.0193	-1.62%
2026-08-18	020857	嘉实多益债券A	1.1919	1.1919	1.1937	1.1937	-0.0018	-0.15%
2026-08-17	020857	嘉实多益债券A	1.1937	1.1937	1.1804	1.1804	0.0133	1.13%
2026-08-14	020857	嘉实多益债券A	1.1804	1.1804	1.1747	1.1747	0.0057	0.49%
2026-08-13	020857	嘉实多益债券A	1.1747	1.1747	1.1728	1.1728	0.0019	0.16%

2026-08-12	020857	嘉实多益债券A	1.1728	1.1728	1.1641	1.1641	0.0087	0.75%
2026-08-11	020857	嘉实多益债券A	1.1641	1.1641	1.1644	1.1644	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	020857	嘉实多益债券A	1.1644	1.1644	1.1692	1.1692	-0.0048	-0.41%
2026-08-07	020857	嘉实多益债券A	1.1692	1.1692	1.1626	1.1626	0.0066	0.57%
2026-08-06	020857	嘉实多益债券A	1.1626	1.1626	1.1581	1.1581	0.0045	0.39%
2026-08-05	020857	嘉实多益债券A	1.1581	1.1581	1.1534	1.1534	0.0047	0.41%
2026-08-04	020857	嘉实多益债券A	1.1534	1.1534	1.1311	1.1311	0.0223	1.97%
2026-08-03	020857	嘉实多益债券A	1.1311	1.1311	1.1330	1.1330	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	020857	嘉实多益债券A	1.1330	1.1330	1.1238	1.1238	0.0092	0.82%
2026-07-30	020857	嘉实多益债券A	1.1238	1.1238	1.1427	1.1427	-0.0189	-1.65%
2026-07-29	020857	嘉实多益债券A	1.1427	1.1427	1.1440	1.1440	-0.0013	-0.11%
2026-07-28	020857	嘉实多益债券A	1.1440	1.1440	1.1692	1.1692	-0.0252	-2.16%
2026-07-27	020857	嘉实多益债券A	1.1692	1.1692	1.1625	1.1625	0.0067	0.58%
2026-07-24	020857	嘉实多益债券A	1.1625	1.1625	1.1674	1.1674	-0.0049	-0.42%
2026-07-23	020857	嘉实多益债券A	1.1674	1.1674	1.1717	1.1717	-0.0043	-0.37%
2026-07-22	020857	嘉实多益债券A	1.1717	1.1717	1.1811	1.1811	-0.0094	-0.80%
2026-07-21	020857	嘉实多益债券A	1.1811	1.1811	1.1626	1.1626	0.0185	1.59%
2026-07-20	020857	嘉实多益债券A	1.1626	1.1626	1.1660	1.1660	-0.0034	-0.29%
2026-07-17	020857	嘉实多益债券A	1.1660	1.1660	1.1893	1.1893	-0.0233	-1.96%
2026-07-16	020857	嘉实多益债券A	1.1893	1.1893	1.1986	1.1986	-0.0093	-0.78%
2026-07-15	020857	嘉实多益债券A	1.1986	1.1986	1.2049	1.2049	-0.0063	-0.52%
2026-07-14	020857	嘉实多益债券A	1.2049	1.2049	1.1914	1.1914	0.0135	1.13%
2026-07-13	020857	嘉实多益债券A	1.1914	1.1914	1.2022	1.2022	-0.0108	-0.90%
2026-07-10	020857	嘉实多益债券A	1.2022	1.2022	1.2142	1.2142	-0.0120	-0.99%
2026-07-09	020857	嘉实多益债券A	1.2142	1.2142	1.2002	1.2002	0.0140	1.17%
2026-07-08	020857	嘉实多益债券A	1.2002	1.2002	1.1999	1.1999	0.0003	0.03%
2026-07-07	020857	嘉实多益债券A	1.1999	1.1999	1.2010	1.2010	-0.0011	-0.09%
2026-07-06	020857	嘉实多益债券A	1.2010	1.2010	1.2075	1.2075	-0.0065	-0.54%
2026-07-03	020857	嘉实多益债券A	1.2075	1.2075	1.2070	1.2070	0.0005	0.04%
2026-07-02	020857	嘉实多益债券A	1.2070	1.2070	1.2282	1.2282	-0.0212	-1.73%
2026-07-01	020857	嘉实多益债券A	1.2282	1.2282	1.2405	1.2405	-0.0123	-0.99%
2026-06-30	020857	嘉实多益债券A	1.2405	1.2405	1.2282	1.2282	0.0123	1.00%
2026-06-29	020857	嘉实多益债券A	1.2282	1.2282	1.2320	1.2320	-0.0038	-0.31%
2026-06-26	020857	嘉实多益债券A	1.2320	1.2320	1.2476	1.2476	-0.0156	-1.25%
2026-06-25	020857	嘉实多益债券A	1.2476	1.2476	1.2375	1.2375	0.0101	0.82%
2026-06-24	020857	嘉实多益债券A	1.2375	1.2375	1.2299	1.2299	0.0076	0.62%
2026-06-23	020857	嘉实多益债券A	1.2299	1.2299	1.2379	1.2379	-0.0080	-0.65%
2026-06-22	020857	嘉实多益债券A	1.2379	1.2379	1.2300	1.2300	0.0079	0.64%
2026-06-18	020857	嘉实多益债券A	1.2300	1.2300	1.2216	1.2216	0.0084	0.69%
2026-06-17	020857	嘉实多益债券A	1.2216	1.2216	1.2161	1.2161	0.0055	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%