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嘉实多益债券A基金净值查询(020857)

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今天最新净值 1.1072 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1079 0.0007 0.0671%

累计净值：1.1072
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.6946亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：
基金经理：高群山

近一月嘉实多益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实多益债券A(020857)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	020857	嘉实多益债券A	1.1078	1.1078	1.1072	1.1072	0.0006	0.05%
2025-12-25	020857	嘉实多益债券A	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%
2025-12-24	020857	嘉实多益债券A	1.1072	1.1072	1.1056	1.1056	0.0016	0.14%
2025-12-23	020857	嘉实多益债券A	1.1056	1.1056	1.1037	1.1037	0.0019	0.17%
2025-12-22	020857	嘉实多益债券A	1.1037	1.1037	1.1008	1.1008	0.0029	0.26%
2025-12-19	020857	嘉实多益债券A	1.1008	1.1008	1.1000	1.1000	0.0008	0.07%
2025-12-18	020857	嘉实多益债券A	1.1000	1.1000	1.1011	1.1011	-0.0011	-0.10%
2025-12-17	020857	嘉实多益债券A	1.1011	1.1011	1.0977	1.0977	0.0034	0.31%
2025-12-16	020857	嘉实多益债券A	1.0977	1.0977	1.0991	1.0991	-0.0014	-0.13%
2025-12-15	020857	嘉实多益债券A	1.0991	1.0991	1.1004	1.1004	-0.0013	-0.12%

2025-12-12	020857	嘉实多益债券A	1.1004	1.1004	1.0998	1.0998	0.0006	0.05%
2025-12-11	020857	嘉实多益债券A	1.0998	1.0998	1.1002	1.1002	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	020857	嘉实多益债券A	1.1002	1.1002	1.0999	1.0999	0.0003	0.03%
2025-12-09	020857	嘉实多益债券A	1.0999	1.0999	1.1002	1.1002	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	020857	嘉实多益债券A	1.1002	1.1002	1.0992	1.0992	0.0010	0.09%
2025-12-05	020857	嘉实多益债券A	1.0992	1.0992	1.0980	1.0980	0.0012	0.11%
2025-12-04	020857	嘉实多益债券A	1.0980	1.0980	1.0976	1.0976	0.0004	0.04%
2025-12-03	020857	嘉实多益债券A	1.0976	1.0976	1.0989	1.0989	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	020857	嘉实多益债券A	1.0989	1.0989	1.1010	1.1010	-0.0021	-0.19%
2025-12-01	020857	嘉实多益债券A	1.1010	1.1010	1.0986	1.0986	0.0024	0.22%
2025-11-28	020857	嘉实多益债券A	1.0986	1.0986	1.0959	1.0959	0.0027	0.25%
2025-11-27	020857	嘉实多益债券A	1.0959	1.0959	1.0966	1.0966	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
博时恒耀债券A	1.0961	0.86%