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长江90天持有期债券A基金净值查询(020937)

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今天最新净值 1.0472 0.0010 0.10% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0472
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1047亿
  • 最近资产：0.81亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：漆志伟 王林希
近一年长江90天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长江90天持有期债券A(020937)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 020937 长江90天持有期债券A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2025-12-17 020937 长江90天持有期债券A 1.0472 1.0472 1.0462 1.0462 0.0010 0.10%
2025-12-16 020937 长江90天持有期债券A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-12-15 020937 长江90天持有期债券A 1.0462 1.0462 1.0470 1.0470 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 020937 长江90天持有期债券A 1.0470 1.0470 1.0475 1.0475 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 020937 长江90天持有期债券A 1.0475 1.0475 1.0468 1.0468 0.0007 0.07%
2025-12-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2025-12-09 020937 长江90天持有期债券A 1.0464 1.0464 1.0460 1.0460 0.0004 0.04%
2025-12-08 020937 长江90天持有期债券A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2025-12-05 020937 长江90天持有期债券A 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2025-12-04 020937 长江90天持有期债券A 1.0456 1.0456 1.0469 1.0469 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 020937 长江90天持有期债券A 1.0469 1.0469 1.0475 1.0475 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 020937 长江90天持有期债券A 1.0475 1.0475 1.0478 1.0478 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 020937 长江90天持有期债券A 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-11-28 020937 长江90天持有期债券A 1.0477 1.0477 1.0473 1.0473 0.0004 0.04%
2025-11-27 020937 长江90天持有期债券A 1.0473 1.0473 1.0475 1.0475 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020937 长江90天持有期债券A 1.0475 1.0475 1.0483 1.0483 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 020937 长江90天持有期债券A 1.0483 1.0483 1.0487 1.0487 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 020937 长江90天持有期债券A 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-11-21 020937 长江90天持有期债券A 1.0487 1.0487 1.0488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020937 长江90天持有期债券A 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2025-11-19 020937 长江90天持有期债券A 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020937 长江90天持有期债券A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-11-17 020937 长江90天持有期债券A 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2025-11-14 020937 长江90天持有期债券A 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-11-13 020937 长江90天持有期债券A 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020937 长江90天持有期债券A 1.0486 1.0486 1.0483 1.0483 0.0003 0.03%
2025-11-11 020937 长江90天持有期债券A 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-11-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2025-11-07 020937 长江90天持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0482 1.0482 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 020937 长江90天持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0488 1.0488 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 020937 长江90天持有期债券A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-11-04 020937 长江90天持有期债券A 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-11-03 020937 长江90天持有期债券A 1.0487 1.0487 1.0483 1.0483 0.0004 0.04%
2025-10-31 020937 长江90天持有期债券A 1.0483 1.0483 1.0471 1.0471 0.0012 0.11%
2025-10-30 020937 长江90天持有期债券A 1.0471 1.0471 1.0466 1.0466 0.0005 0.05%
2025-10-29 020937 长江90天持有期债券A 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-10-28 020937 长江90天持有期债券A 1.0464 1.0464 1.0455 1.0455 0.0009 0.09%
2025-10-27 020937 长江90天持有期债券A 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.04%
2025-10-24 020937 长江90天持有期债券A 1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 020937 长江90天持有期债券A 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020937 长江90天持有期债券A 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2025-10-21 020937 长江90天持有期债券A 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2025-10-20 020937 长江90天持有期债券A 1.0449 1.0449 1.0452 1.0452 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020937 长江90天持有期债券A 1.0452 1.0452 1.0442 1.0442 0.0010 0.10%
2025-10-16 020937 长江90天持有期债券A 1.0442 1.0442 1.0437 1.0437 0.0005 0.05%
2025-10-15 020937 长江90天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0438 1.0438 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020937 长江90天持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-10-13 020937 长江90天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0429 1.0429 0.0008 0.08%
2025-10-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0429 1.0429 1.0430 1.0430 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020937 长江90天持有期债券A 1.0430 1.0430 1.0422 1.0422 0.0008 0.08%
2025-09-30 020937 长江90天持有期债券A 1.0422 1.0422 1.0415 1.0415 0.0007 0.07%
2025-09-29 020937 长江90天持有期债券A 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020937 长江90天持有期债券A 1.0416 1.0416 1.0413 1.0413 0.0003 0.03%
2025-09-25 020937 长江90天持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0415 1.0415 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 020937 长江90天持有期债券A 1.0415 1.0415 1.0424 1.0424 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 020937 长江90天持有期债券A 1.0424 1.0424 1.0429 1.0429 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 020937 长江90天持有期债券A 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2025-09-19 020937 长江90天持有期债券A 1.0427 1.0427 1.0432 1.0432 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 020937 长江90天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0436 1.0436 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 020937 长江90天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0430 1.0430 0.0006 0.06%
2025-09-16 020937 长江90天持有期债券A 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04%
2025-09-15 020937 长江90天持有期债券A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-09-12 020937 长江90天持有期债券A 1.0425 1.0425 1.0420 1.0420 0.0005 0.05%
2025-09-11 020937 长江90天持有期债券A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0421 1.0421 1.0429 1.0429 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 020937 长江90天持有期债券A 1.0429 1.0429 1.0434 1.0434 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 020937 长江90天持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0439 1.0439 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 020937 长江90天持有期债券A 1.0439 1.0439 1.0443 1.0443 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 020937 长江90天持有期债券A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-09-03 020937 长江90天持有期债券A 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2025-09-02 020937 长江90天持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-09-01 020937 长江90天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2025-08-29 020937 长江90天持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2025-08-28 020937 长江90天持有期债券A 1.0433 1.0433 1.0438 1.0438 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 020937 长江90天持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-08-26 020937 长江90天持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0433 1.0433 0.0005 0.05%
2025-08-25 020937 长江90天持有期债券A 1.0433 1.0433 1.0424 1.0424 0.0009 0.09%
2025-08-22 020937 长江90天持有期债券A 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-08-21 020937 长江90天持有期债券A 1.0424 1.0424 1.0420 1.0420 0.0004 0.04%
2025-08-20 020937 长江90天持有期债券A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 020937 长江90天持有期债券A 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2025-08-18 020937 长江90天持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0430 1.0430 -0.0011 -0.11%
2025-08-15 020937 长江90天持有期债券A 1.0430 1.0430 1.0432 1.0432 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 020937 长江90天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 020937 长江90天持有期债券A 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-08-12 020937 长江90天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0435 1.0435 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 020937 长江90天持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0439 1.0439 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 020937 长江90天持有期债券A 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-08-07 020937 长江90天持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-08-06 020937 长江90天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-08-05 020937 长江90天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-08-04 020937 长江90天持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-08-01 020937 长江90天持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-07-31 020937 长江90天持有期债券A 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2025-07-30 020937 长江90天持有期债券A 1.0429 1.0429 1.0424 1.0424 0.0005 0.05%
2025-07-29 020937 长江90天持有期债券A 1.0424 1.0424 1.0430 1.0430 -0.0006 -0.06%
2025-07-28 020937 长江90天持有期债券A 1.0430 1.0430 1.0424 1.0424 0.0006 0.06%
2025-07-25 020937 长江90天持有期债券A 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-07-24 020937 长江90天持有期债券A 1.0424 1.0424 1.0431 1.0431 -0.0007 -0.07%
2025-07-23 020937 长江90天持有期债券A 1.0431 1.0431 1.0434 1.0434 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 020937 长江90天持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0436 1.0436 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 020937 长江90天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 020937 长江90天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-07-17 020937 长江90天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-07-16 020937 长江90天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-07-15 020937 长江90天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-07-14 020937 长江90天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 020937 长江90天持有期债券A 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0438 1.0438 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 020937 长江90天持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-07-08 020937 长江90天持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 020937 长江90天持有期债券A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-07-04 020937 长江90天持有期债券A 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-07-03 020937 长江90天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-07-02 020937 长江90天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-07-01 020937 长江90天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
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2025-06-26 020937 长江90天持有期债券A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-06-25 020937 长江90天持有期债券A 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 020937 长江90天持有期债券A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
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2025-01-22 020937 长江90天持有期债券A 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-01-21 020937 长江90天持有期债券A 1.0315 1.0315 1.0310 1.0310 0.0005 0.05%
2025-01-20 020937 长江90天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0314 1.0314 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 020937 长江90天持有期债券A 1.0314 1.0314 1.0316 1.0316 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 020937 长江90天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 020937 长江90天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020937 长江90天持有期债券A 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2025-01-13 020937 长江90天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0323 1.0323 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020937 长江90天持有期债券A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-01-09 020937 长江90天持有期债券A 1.0323 1.0323 1.0330 1.0330 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020937 长江90天持有期债券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-01-07 020937 长江90天持有期债券A 1.0330 1.0330 1.0334 1.0334 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 020937 长江90天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-01-03 020937 长江90天持有期债券A 1.0333 1.0333 1.0324 1.0324 0.0009 0.09%
2025-01-02 020937 长江90天持有期债券A 1.0324 1.0324 1.0296 1.0296 0.0028 0.27%
2024-12-31 020937 长江90天持有期债券A 1.0296 1.0296 1.0287 1.0287 0.0009 0.09%
2024-12-26 020937 长江90天持有期债券A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2024-12-25 020937 长江90天持有期债券A 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020937 长江90天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2024-12-23 020937 长江90天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2024-12-20 020937 长江90天持有期债券A 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2024-12-19 020937 长江90天持有期债券A 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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