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长江90天持有期债券A基金净值查询(020937)

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今天最新净值 1.0462 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0462
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1047亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：
基金经理：漆志伟王林希

近一季长江90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江90天持有期债券A(020937)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020937	长江90天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%
2025-12-15	020937	长江90天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0470	1.0470	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	020937	长江90天持有期债券A	1.0470	1.0470	1.0475	1.0475	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	020937	长江90天持有期债券A	1.0475	1.0475	1.0468	1.0468	0.0007	0.07%
2025-12-10	020937	长江90天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0464	1.0464	0.0004	0.04%
2025-12-09	020937	长江90天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0460	1.0460	0.0004	0.04%
2025-12-08	020937	长江90天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2025-12-05	020937	长江90天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0456	1.0456	0.0004	0.04%
2025-12-04	020937	长江90天持有期债券A	1.0456	1.0456	1.0469	1.0469	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	020937	长江90天持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0475	1.0475	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	020937	长江90天持有期债券A	1.0475	1.0475	1.0478	1.0478	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	020937	长江90天持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2025-11-28	020937	长江90天持有期债券A	1.0477	1.0477	1.0473	1.0473	0.0004	0.04%
2025-11-27	020937	长江90天持有期债券A	1.0473	1.0473	1.0475	1.0475	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020937	长江90天持有期债券A	1.0475	1.0475	1.0483	1.0483	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	020937	长江90天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0487	1.0487	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	020937	长江90天持有期债券A	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2025-11-21	020937	长江90天持有期债券A	1.0487	1.0487	1.0488	1.0488	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020937	长江90天持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2025-11-19	020937	长江90天持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0489	1.0489	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020937	长江90天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2025-11-17	020937	长江90天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0486	1.0486	0.0003	0.03%
2025-11-14	020937	长江90天持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%
2025-11-13	020937	长江90天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0486	1.0486	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020937	长江90天持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0483	1.0483	0.0003	0.03%

2025-11-11	020937	长江90天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2025-11-10	020937	长江90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	0.0003	0.03%
2025-11-07	020937	长江90天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0482	1.0482	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	020937	长江90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0488	1.0488	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	020937	长江90天持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487	0.0001	0.01%
2025-11-04	020937	长江90天持有期债券A	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2025-11-03	020937	长江90天持有期债券A	1.0487	1.0487	1.0483	1.0483	0.0004	0.04%
2025-10-31	020937	长江90天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0471	1.0471	0.0012	0.11%
2025-10-30	020937	长江90天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0466	1.0466	0.0005	0.05%
2025-10-29	020937	长江90天持有期债券A	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2025-10-28	020937	长江90天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0455	1.0455	0.0009	0.09%
2025-10-27	020937	长江90天持有期债券A	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2025-10-24	020937	长江90天持有期债券A	1.0451	1.0451	1.0453	1.0453	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	020937	长江90天持有期债券A	1.0453	1.0453	1.0454	1.0454	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	020937	长江90天持有期债券A	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2025-10-21	020937	长江90天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%
2025-10-20	020937	长江90天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0452	1.0452	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	020937	长江90天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0442	1.0442	0.0010	0.10%
2025-10-16	020937	长江90天持有期债券A	1.0442	1.0442	1.0437	1.0437	0.0005	0.05%
2025-10-15	020937	长江90天持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0438	1.0438	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020937	长江90天持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-10-13	020937	长江90天持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0429	1.0429	0.0008	0.08%
2025-10-10	020937	长江90天持有期债券A	1.0429	1.0429	1.0430	1.0430	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	020937	长江90天持有期债券A	1.0430	1.0430	1.0422	1.0422	0.0008	0.08%
2025-09-30	020937	长江90天持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0415	1.0415	0.0007	0.07%
2025-09-29	020937	长江90天持有期债券A	1.0415	1.0415	1.0416	1.0416	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	020937	长江90天持有期债券A	1.0416	1.0416	1.0413	1.0413	0.0003	0.03%
2025-09-25	020937	长江90天持有期债券A	1.0413	1.0413	1.0415	1.0415	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	020937	长江90天持有期债券A	1.0415	1.0415	1.0424	1.0424	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	020937	长江90天持有期债券A	1.0424	1.0424	1.0429	1.0429	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	020937	长江90天持有期债券A	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2025-09-19	020937	长江90天持有期债券A	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	020937	长江90天持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0436	1.0436	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	020937	长江90天持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0430	1.0430	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%