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信澳臻享债券A基金净值查询(020950)

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今天最新净值 1.0447 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0447
成立日期：2024-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7247亿
最近资产：1.73亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅马俊飞

近一月信澳臻享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳臻享债券A(020950)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020950	信澳臻享债券A	1.0448	1.0448	1.0447	1.0447	0.0001	0.01%
2026-09-15	020950	信澳臻享债券A	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2026-09-14	020950	信澳臻享债券A	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2026-09-11	020950	信澳臻享债券A	1.0444	1.0444	1.0447	1.0447	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020950	信澳臻享债券A	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000	0.00%
2026-09-09	020950	信澳臻享债券A	1.0447	1.0447	1.0448	1.0448	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	020950	信澳臻享债券A	1.0448	1.0448	1.0448	1.0448	0.0000	0.00%
2026-09-07	020950	信澳臻享债券A	1.0448	1.0448	1.0444	1.0444	0.0004	0.04%
2026-09-04	020950	信澳臻享债券A	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2026-09-03	020950	信澳臻享债券A	1.0444	1.0444	1.0440	1.0440	0.0004	0.04%

2026-09-02	020950	信澳臻享债券A	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020950	信澳臻享债券A	1.0441	1.0441	1.0438	1.0438	0.0003	0.03%
2026-08-31	020950	信澳臻享债券A	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%
2026-08-28	020950	信澳臻享债券A	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2026-08-27	020950	信澳臻享债券A	1.0435	1.0435	1.0439	1.0439	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020950	信澳臻享债券A	1.0439	1.0439	1.0443	1.0443	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020950	信澳臻享债券A	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2026-08-24	020950	信澳臻享债券A	1.0443	1.0443	1.0439	1.0439	0.0004	0.04%
2026-08-21	020950	信澳臻享债券A	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2026-08-20	020950	信澳臻享债券A	1.0439	1.0439	1.0440	1.0440	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020950	信澳臻享债券A	1.0440	1.0440	1.0443	1.0443	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020950	信澳臻享债券A	1.0443	1.0443	1.0440	1.0440	0.0003	0.03%
2026-08-17	020950	信澳臻享债券A	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%