中银月月鑫30天滚动持有债券A基金净值查询(021119)

今天最新净值 1.0910 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0910
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.4066亿
最近资产：6.48亿元
基金公司：
基金经理：白洁林炎滨

近一季中银月月鑫30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2026-09-15	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909	0.0001	0.01%
2026-09-14	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2026-09-11	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2026-09-10	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2026-09-09	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%
2026-09-08	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2026-09-07	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%
2026-09-04	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2026-09-03	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%

2026-09-02	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%
2026-09-01	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%
2026-08-31	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2026-08-28	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-08-27	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-08-26	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-08-25	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-08-24	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%
2026-08-21	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0892	1.0892	1.0892	1.0892	0.0000	0.00%
2026-08-20	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0892	1.0892	1.0892	1.0892	0.0000	0.00%
2026-08-19	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0892	1.0892	1.0892	1.0892	0.0000	0.00%
2026-08-18	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0892	1.0892	1.0889	1.0889	0.0003	0.03%
2026-08-17	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%
2026-08-14	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0888	1.0888	1.0886	1.0886	0.0002	0.02%
2026-08-13	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%

2026-08-12	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0884	1.0884	1.0885	1.0885	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0885	1.0885	1.0882	1.0882	0.0003	0.03%
2026-08-10	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2026-08-07	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2026-08-06	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%
2026-08-05	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%
2026-08-04	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0879	1.0879	1.0878	1.0878	0.0001	0.01%
2026-08-03	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2026-07-31	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2026-07-30	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0876	1.0876	1.0874	1.0874	0.0002	0.02%
2026-07-29	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0874	1.0874	1.0876	1.0876	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%
2026-07-27	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%
2026-07-24	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2026-07-23	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%
2026-07-22	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0874	1.0874	1.0872	1.0872	0.0002	0.02%
2026-07-21	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0872	1.0872	1.0872	1.0872	0.0000	0.00%
2026-07-20	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0872	1.0872	1.0870	1.0870	0.0002	0.02%
2026-07-17	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2026-07-16	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0869	1.0869	1.0869	1.0869	0.0000	0.00%
2026-07-15	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%
2026-07-14	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-07-13	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-07-10	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-07-09	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-07-08	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%
2026-07-07	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.01%
2026-07-06	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0865	1.0865	1.0862	1.0862	0.0003	0.03%
2026-07-03	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2026-07-02	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0861	1.0861	1.0859	1.0859	0.0002	0.02%
2026-07-01	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0859	1.0859	1.0860	1.0860	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%
2026-06-29	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%
2026-06-26	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2026-06-25	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0858	1.0858	1.0857	1.0857	0.0001	0.01%
2026-06-24	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0857	1.0857	1.0855	1.0855	0.0002	0.02%
2026-06-23	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0855	1.0855	1.0857	1.0857	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0857	1.0857	1.0855	1.0855	0.0002	0.02%
2026-06-18	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0855	1.0855	1.0853	1.0853	0.0002	0.02%
2026-06-17	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0853	1.0853	1.0851	1.0851	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%