广发集享债券A基金净值查询(021136)

今天最新净值 1.0824 0.0013 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0499 0.0003 0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0824
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.7597亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：广发基金
基金经理：吴敌

近一季广发集享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集享债券A(021136)基金累计收益率-4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021136	广发集享债券A	1.0880	1.0880	1.0824	1.0824	0.0056	0.52%
2026-09-15	021136	广发集享债券A	1.0824	1.0824	1.0811	1.0811	0.0013	0.12%
2026-09-14	021136	广发集享债券A	1.0811	1.0811	1.0834	1.0834	-0.0023	-0.21%
2026-09-11	021136	广发集享债券A	1.0834	1.0834	1.0838	1.0838	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	021136	广发集享债券A	1.0838	1.0838	1.0858	1.0858	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	021136	广发集享债券A	1.0858	1.0858	1.0848	1.0848	0.0010	0.09%
2026-09-08	021136	广发集享债券A	1.0848	1.0848	1.0863	1.0863	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	021136	广发集享债券A	1.0863	1.0863	1.0800	1.0800	0.0063	0.58%
2026-09-04	021136	广发集享债券A	1.0800	1.0800	1.0853	1.0853	-0.0053	-0.49%
2026-09-03	021136	广发集享债券A	1.0853	1.0853	1.0848	1.0848	0.0005	0.05%

2026-09-02	021136	广发集享债券A	1.0848	1.0848	1.0873	1.0873	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	021136	广发集享债券A	1.0873	1.0873	1.0880	1.0880	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	021136	广发集享债券A	1.0880	1.0880	1.0852	1.0852	0.0028	0.26%
2026-08-28	021136	广发集享债券A	1.0852	1.0852	1.0888	1.0888	-0.0036	-0.33%
2026-08-27	021136	广发集享债券A	1.0888	1.0888	1.0867	1.0867	0.0021	0.19%
2026-08-26	021136	广发集享债券A	1.0867	1.0867	1.0862	1.0862	0.0005	0.05%
2026-08-25	021136	广发集享债券A	1.0862	1.0862	1.0873	1.0873	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	021136	广发集享债券A	1.0873	1.0873	1.0942	1.0942	-0.0069	-0.63%
2026-08-21	021136	广发集享债券A	1.0942	1.0942	1.0912	1.0912	0.0030	0.27%
2026-08-20	021136	广发集享债券A	1.0912	1.0912	1.0899	1.0899	0.0013	0.12%
2026-08-19	021136	广发集享债券A	1.0899	1.0899	1.1036	1.1036	-0.0137	-1.24%
2026-08-18	021136	广发集享债券A	1.1036	1.1036	1.1049	1.1049	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	021136	广发集享债券A	1.1049	1.1049	1.0983	1.0983	0.0066	0.60%
2026-08-14	021136	广发集享债券A	1.0983	1.0983	1.0956	1.0956	0.0027	0.25%
2026-08-13	021136	广发集享债券A	1.0956	1.0956	1.0944	1.0944	0.0012	0.11%

2026-08-12	021136	广发集享债券A	1.0944	1.0944	1.0913	1.0913	0.0031	0.28%
2026-08-11	021136	广发集享债券A	1.0913	1.0913	1.0915	1.0915	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	021136	广发集享债券A	1.0915	1.0915	1.0954	1.0954	-0.0039	-0.36%
2026-08-07	021136	广发集享债券A	1.0954	1.0954	1.0939	1.0939	0.0015	0.14%
2026-08-06	021136	广发集享债券A	1.0939	1.0939	1.0926	1.0926	0.0013	0.12%
2026-08-05	021136	广发集享债券A	1.0926	1.0926	1.0936	1.0936	-0.0010	-0.09%
2026-08-04	021136	广发集享债券A	1.0936	1.0936	1.0800	1.0800	0.0136	1.26%
2026-08-03	021136	广发集享债券A	1.0800	1.0800	1.0836	1.0836	-0.0036	-0.33%
2026-07-31	021136	广发集享债券A	1.0836	1.0836	1.0768	1.0768	0.0068	0.63%
2026-07-30	021136	广发集享债券A	1.0768	1.0768	1.0917	1.0917	-0.0149	-1.36%
2026-07-29	021136	广发集享债券A	1.0917	1.0917	1.0913	1.0913	0.0004	0.04%
2026-07-28	021136	广发集享债券A	1.0913	1.0913	1.1145	1.1145	-0.0232	-2.08%
2026-07-27	021136	广发集享债券A	1.1145	1.1145	1.1082	1.1082	0.0063	0.57%
2026-07-24	021136	广发集享债券A	1.1082	1.1082	1.1106	1.1106	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	021136	广发集享债券A	1.1106	1.1106	1.1123	1.1123	-0.0017	-0.15%
2026-07-22	021136	广发集享债券A	1.1123	1.1123	1.1192	1.1192	-0.0069	-0.62%
2026-07-21	021136	广发集享债券A	1.1192	1.1192	1.0981	1.0981	0.0211	1.92%
2026-07-20	021136	广发集享债券A	1.0981	1.0981	1.1009	1.1009	-0.0028	-0.25%
2026-07-17	021136	广发集享债券A	1.1009	1.1009	1.1198	1.1198	-0.0189	-1.69%
2026-07-16	021136	广发集享债券A	1.1198	1.1198	1.1268	1.1268	-0.0070	-0.62%
2026-07-15	021136	广发集享债券A	1.1268	1.1268	1.1330	1.1330	-0.0062	-0.55%
2026-07-14	021136	广发集享债券A	1.1330	1.1330	1.1249	1.1249	0.0081	0.72%
2026-07-13	021136	广发集享债券A	1.1249	1.1249	1.1340	1.1340	-0.0091	-0.80%
2026-07-10	021136	广发集享债券A	1.1340	1.1340	1.1483	1.1483	-0.0143	-1.25%
2026-07-09	021136	广发集享债券A	1.1483	1.1483	1.1371	1.1371	0.0112	0.98%
2026-07-08	021136	广发集享债券A	1.1371	1.1371	1.1372	1.1372	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	021136	广发集享债券A	1.1372	1.1372	1.1398	1.1398	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	021136	广发集享债券A	1.1398	1.1398	1.1401	1.1401	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	021136	广发集享债券A	1.1401	1.1401	1.1382	1.1382	0.0019	0.17%
2026-07-02	021136	广发集享债券A	1.1382	1.1382	1.1504	1.1504	-0.0122	-1.06%
2026-07-01	021136	广发集享债券A	1.1504	1.1504	1.1562	1.1562	-0.0058	-0.50%
2026-06-30	021136	广发集享债券A	1.1562	1.1562	1.1492	1.1492	0.0070	0.61%
2026-06-29	021136	广发集享债券A	1.1492	1.1492	1.1509	1.1509	-0.0017	-0.15%
2026-06-26	021136	广发集享债券A	1.1509	1.1509	1.1593	1.1593	-0.0084	-0.72%
2026-06-25	021136	广发集享债券A	1.1593	1.1593	1.1524	1.1524	0.0069	0.60%
2026-06-24	021136	广发集享债券A	1.1524	1.1524	1.1471	1.1471	0.0053	0.46%
2026-06-23	021136	广发集享债券A	1.1471	1.1471	1.1544	1.1544	-0.0073	-0.63%
2026-06-22	021136	广发集享债券A	1.1544	1.1544	1.1514	1.1514	0.0030	0.26%
2026-06-18	021136	广发集享债券A	1.1514	1.1514	1.1424	1.1424	0.0090	0.79%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%