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广发集享债券A - 基金主页(代码:021136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0882 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0499 0.0003 0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0882
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.7597亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：广发基金
基金经理：吴敌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.28%	0.41%	-1.51%	-4.74%	4.48%	7.82%	-	5.44%
同类排名	250/1519	127/1766	1381/1768	1581/1726	219/1391	795/1151		-

广发集享债券A(021136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0948	0.61%
2026-09-17	1.0882	0.02%
2026-09-16	1.0880	0.52%
2026-09-15	1.0824	0.12%
2026-09-14	1.0811	-0.21%
2026-09-11	1.0834	-0.04%

广发集享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.92%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.18%	5.54%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	0.94%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	0.86%	3.01%
300223	君正股份	0.0000	0.67%	0.47%
603950	长源东谷	0.0000	0.65%	0.00%
301165	锐捷网络	0.0000	0.62%	2.32%
300620	光库科技	0.0000	0.58%	7.04%
301308	江波龙	0.0000	0.54%	5.65%

广发集享债券A(021136)基金档案

基金代码	021136	基金简称	广发集享债券A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-12	成立日期	2024-06-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴敌	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.43亿元	最近份额	6.7597亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%