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富国泓利纯债债券型发起式D基金净值查询(021412)

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今天最新净值 1.0668 0.0002 0.02% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1018
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.9169亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：
基金经理：武磊

近半年富国泓利纯债债券型发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国泓利纯债债券型发起式D(021412)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0667	1.1017	1.0668	1.1018	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0668	1.1018	1.0666	1.1016	0.0002	0.02%
2025-12-25	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0666	1.1016	1.0666	1.1016	0.0000	0.00%
2025-12-24	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0666	1.1016	1.0665	1.1015	0.0001	0.01%
2025-12-23	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0665	1.1015	1.0813	1.1013	0.0002	0.02%
2025-12-22	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0813	1.1013	1.0812	1.1012	0.0001	0.01%
2025-12-19	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0812	1.1012	1.0808	1.1008	0.0004	0.04%
2025-12-18	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0808	1.1008	1.0807	1.1007	0.0001	0.01%
2025-12-17	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0807	1.1007	1.0804	1.1004	0.0003	0.03%
2025-12-16	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0804	1.1004	1.0803	1.1003	0.0001	0.01%

2025-12-15	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0803	1.1003	1.0805	1.1005	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0805	1.1005	1.0806	1.1006	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0806	1.1006	1.0803	1.1003	0.0003	0.03%
2025-12-10	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0803	1.1003	1.0801	1.1001	0.0002	0.02%
2025-12-09	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0801	1.1001	1.0799	1.0999	0.0002	0.02%
2025-12-08	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0799	1.0999	1.0799	1.0999	0.0000	0.00%
2025-12-05	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0799	1.0999	1.0798	1.0998	0.0001	0.01%
2025-12-04	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0798	1.0998	1.0803	1.1003	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0803	1.1003	1.0803	1.1003	0.0000	0.00%
2025-12-02	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0803	1.1003	1.0803	1.1003	0.0000	0.00%
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2025-11-26	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0803	1.1003	1.0806	1.1006	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0806	1.1006	1.0807	1.1007	-0.0001	-0.01%

2025-11-24	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0807	1.1007	1.0806	1.1006	0.0001	0.01%
2025-11-21	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0806	1.1006	1.0806	1.1006	0.0000	0.00%
2025-11-20	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0806	1.1006	1.0806	1.1006	0.0000	0.00%
2025-11-19	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0806	1.1006	1.0806	1.1006	0.0000	0.00%
2025-11-18	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0806	1.1006	1.0805	1.1005	0.0001	0.01%
2025-11-17	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0805	1.1005	1.0803	1.1003	0.0002	0.02%
2025-11-14	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0803	1.1003	1.0803	1.1003	0.0000	0.00%
2025-11-13	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0803	1.1003	1.0803	1.1003	0.0000	0.00%
2025-11-12	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0803	1.1003	1.0801	1.1001	0.0002	0.02%
2025-11-11	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0801	1.1001	1.0800	1.1000	0.0001	0.01%
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2025-11-06	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0800	1.1000	1.0802	1.1002	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0802	1.1002	1.0800	1.1000	0.0002	0.02%
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2025-11-03	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0800	1.1000	1.0798	1.0998	0.0002	0.02%
2025-10-31	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0798	1.0998	1.0795	1.0995	0.0003	0.03%
2025-10-30	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0795	1.0995	1.0792	1.0992	0.0003	0.03%
2025-10-29	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0792	1.0992	1.0789	1.0989	0.0003	0.03%
2025-10-28	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0789	1.0989	1.0784	1.0984	0.0005	0.05%
2025-10-27	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0784	1.0984	1.0781	1.0981	0.0003	0.03%
2025-10-24	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0781	1.0981	1.0781	1.0981	0.0000	0.00%
2025-10-23	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0781	1.0981	1.0779	1.0979	0.0002	0.02%
2025-10-22	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0779	1.0979	1.0778	1.0978	0.0001	0.01%
2025-10-21	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0778	1.0978	1.0776	1.0976	0.0002	0.02%
2025-10-20	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0776	1.0976	1.0776	1.0976	0.0000	0.00%
2025-10-17	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0776	1.0976	1.0772	1.0972	0.0004	0.04%
2025-10-16	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0772	1.0972	1.0771	1.0971	0.0001	0.01%
2025-10-15	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0771	1.0971	1.0771	1.0971	0.0000	0.00%
2025-10-14	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0771	1.0971	1.0770	1.0970	0.0001	0.01%
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2025-09-23	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0762	1.0962	1.0764	1.0964	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0764	1.0964	1.0761	1.0961	0.0003	0.03%
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2025-09-18	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0762	1.0962	1.0764	1.0964	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0764	1.0964	1.0762	1.0962	0.0002	0.02%
2025-09-16	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0762	1.0962	1.0760	1.0960	0.0002	0.02%
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2025-09-09	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0761	1.0961	1.0763	1.0963	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0763	1.0963	1.0766	1.0966	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0766	1.0966	1.0767	1.0967	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0767	1.0967	1.0765	1.0965	0.0002	0.02%
2025-09-03	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0765	1.0965	1.0762	1.0962	0.0003	0.03%
2025-09-02	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0762	1.0962	1.0761	1.0961	0.0001	0.01%
2025-09-01	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0761	1.0961	1.0759	1.0959	0.0002	0.02%
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2025-08-28	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0759	1.0959	1.0761	1.0961	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0761	1.0961	1.0760	1.0960	0.0001	0.01%
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2025-08-22	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0754	1.0954	1.0754	1.0954	0.0000	0.00%
2025-08-21	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0754	1.0954	1.0752	1.0952	0.0002	0.02%
2025-08-20	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0752	1.0952	1.0753	1.0953	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0753	1.0953	1.0754	1.0954	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0754	1.0954	1.0766	1.0966	-0.0012	-0.11%
2025-08-15	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0766	1.0966	1.0769	1.0969	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0769	1.0969	1.0771	1.0971	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0771	1.0971	1.0771	1.0971	0.0000	0.00%
2025-08-12	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0771	1.0971	1.0776	1.0976	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0776	1.0976	1.0782	1.0982	-0.0006	-0.06%
2025-08-08	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0782	1.0982	1.0781	1.0981	0.0001	0.01%
2025-08-07	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0781	1.0981	1.0778	1.0978	0.0003	0.03%
2025-08-06	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0778	1.0978	1.0777	1.0977	0.0001	0.01%
2025-08-05	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0777	1.0977	1.0776	1.0976	0.0001	0.01%
2025-08-04	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0776	1.0976	1.0774	1.0974	0.0002	0.02%
2025-08-01	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0774	1.0974	1.0771	1.0971	0.0003	0.03%
2025-07-31	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0771	1.0971	1.0765	1.0965	0.0006	0.06%
2025-07-30	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0765	1.0965	1.0761	1.0961	0.0004	0.04%
2025-07-29	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0761	1.0961	1.0767	1.0967	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0767	1.0967	1.0759	1.0959	0.0008	0.07%
2025-07-25	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0759	1.0959	1.0761	1.0961	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0761	1.0961	1.0776	1.0976	-0.0015	-0.14%
2025-07-23	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0776	1.0976	1.0784	1.0984	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0784	1.0984	1.0789	1.0989	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0789	1.0989	1.0793	1.0993	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0793	1.0993	1.0793	1.0993	0.0000	0.00%
2025-07-17	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0793	1.0993	1.0791	1.0991	0.0002	0.02%
2025-07-16	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0791	1.0991	1.0790	1.0990	0.0001	0.01%
2025-07-15	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0790	1.0990	1.0783	1.0983	0.0007	0.06%
2025-07-14	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0783	1.0983	1.0786	1.0986	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0786	1.0986	1.0787	1.0987	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0787	1.0987	1.0792	1.0992	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0792	1.0992	1.0793	1.0993	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0793	1.0993	1.0795	1.0995	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0795	1.0995	1.0792	1.0992	0.0003	0.03%
2025-07-04	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0792	1.0992	1.0790	1.0990	0.0002	0.02%
2025-07-03	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0790	1.0990	1.0787	1.0987	0.0003	0.03%
2025-07-02	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0787	1.0987	1.0780	1.0980	0.0007	0.06%
2025-07-01	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0780	1.0980	1.0776	1.0976	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%
中欧盛世C	2.1349	5.35%
长城久鑫C	2.4735	5.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
国联睿享86个月定开债券A	1.0779	0.05%
国联睿享86个月定开债券C	1.0708	0.05%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%