广发汇择一年定期开放债券D基金净值查询(021419)
今天最新净值
1.1797
-0.0006 -0.05%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1797
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8535亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈韫慧 高翔
近一季,广发汇择一年定期开放债券D(021419)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1797 |
1.1797 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1803 |
1.1803 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1790 |
1.1790 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1798 |
1.1798 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-14 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1815 |
1.1815 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1798 |
1.1798 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1788 |
1.1788 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1788 |
1.1788 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1795 |
1.1795 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1788 |
1.1788 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-07-31 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1788 |
1.1788 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1783 |
1.1783 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-29 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1764 |
1.1764 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1770 |
1.1770 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1769 |
1.1769 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1772 |
1.1772 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-23 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1764 |
1.1764 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1762 |
1.1762 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1741 |
1.1741 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1738 |
1.1738 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1744 |
1.1744 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1737 |
1.1737 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1738 |
1.1738 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1736 |
1.1736 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1732 |
1.1732 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-07-10 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1736 |
1.1736 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1726 |
1.1726 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1738 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1738 |
1.1738 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1731 |
1.1731 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0007 |
0.06% |
