国联安稳健混合C基金净值查询(021479)
今天最新净值
1.0760
-0.0100 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2161
-0.0029 -0.2368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1230
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9851亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：储乐延
近一月,国联安稳健混合C(021479)基金累计收益率-3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.0760 |
1.1230 |
1.0860 |
1.1330 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.0860 |
1.1330 |
1.0820 |
1.1290 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.0820 |
1.1290 |
1.1010 |
1.1480 |
-0.0190 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1010 |
1.1480 |
1.1130 |
1.1600 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1130 |
1.1600 |
1.1080 |
1.1550 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1080 |
1.1550 |
1.1020 |
1.1490 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1020 |
1.1490 |
1.1040 |
1.1510 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1040 |
1.1510 |
1.1050 |
1.1520 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1050 |
1.1520 |
1.0990 |
1.1460 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.0990 |
1.1460 |
1.1100 |
1.1570 |
-0.0110 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1100 |
1.1570 |
1.1070 |
1.1540 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1070 |
1.1540 |
1.1090 |
1.1560 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1090 |
1.1560 |
1.1080 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1080 |
1.1550 |
1.1040 |
1.1510 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1040 |
1.1510 |
1.1030 |
1.1500 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1030 |
1.1500 |
1.1010 |
1.1480 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1010 |
1.1480 |
1.1130 |
1.1600 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1130 |
1.1600 |
1.1170 |
1.1640 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1170 |
1.1640 |
1.1050 |
1.1520 |
0.0120 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1050 |
1.1520 |
1.1220 |
1.1690 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1220 |
1.1690 |
1.1240 |
1.1710 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
021479 |
国联安稳健混合C |
1.1240 |
1.1710 |
1.1150 |
1.1620 |
0.0090 |
0.81% |
