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国联安稳健混合C - 基金主页(代码:021479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0710 -0.0040 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2161 -0.0029 -0.2368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9851亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：储乐延

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.20%	-2.72%	-4.72%	-2.46%	-6.11%	39.19%	-	35.83%
同类排名	1875/2282	2022/2314	1178/2307	846/2292	1778/2265	1169/2173		-

国联安稳健混合C(021479)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0790	0.75%
2026-09-17	1.0710	-0.37%
2026-09-16	1.0750	-0.09%
2026-09-15	1.0760	-0.92%
2026-09-14	1.0860	0.37%
2026-09-11	1.0820	-1.73%

国联安稳健混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-21	分红	每份派现金0.0468元

国联安稳健混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600499	科达制造	0.0000	6.06%	9.06%
000680	山推股份	0.0000	5.29%	5.30%
002049	紫光国微	0.0000	4.89%	1.38%
601899	紫金矿业	0.0000	3.92%	5.30%
000803	山高环能	0.0000	3.89%	8.12%
300677	英科医疗	0.0000	3.60%	5.93%
600988	赤峰黄金	0.0000	3.51%	-1.69%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.23%	-1.45%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.85%	0.71%
600686	金龙汽车	0.0000	2.54%	9.18%

国联安稳健混合C(021479)基金档案

基金代码	021479	基金简称	国联安稳健混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	储乐延	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.9851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%