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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021495)

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今天最新净值 1.3435 0.0102 0.76% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3367 0.0000 0.0021%
  • 累计净值：1.3435
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9945亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明
近半年华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)基金累计收益率20.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3367 1.3367 1.3435 1.3435 -0.0068 -0.51%
2025-12-12 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3435 1.3435 1.3333 1.3333 0.0102 0.76%
2025-12-11 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3333 1.3333 1.3427 1.3427 -0.0094 -0.70%
2025-12-10 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3427 1.3427 1.3402 1.3402 0.0025 0.19%
2025-12-09 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3402 1.3402 1.3485 1.3485 -0.0083 -0.62%
2025-12-08 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3485 1.3485 1.3406 1.3406 0.0079 0.59%
2025-12-05 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3406 1.3406 1.3299 1.3299 0.0107 0.80%
2025-12-04 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3299 1.3299 1.3291 1.3291 0.0008 0.06%
2025-12-03 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3291 1.3291 1.3323 1.3323 -0.0032 -0.24%
2025-12-02 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3323 1.3323 1.3381 1.3381 -0.0058 -0.43%
2025-12-01 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3381 1.3381 1.3278 1.3278 0.0103 0.77%
2025-11-28 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3278 1.3278 1.3208 1.3208 0.0070 0.53%
2025-11-27 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3208 1.3208 1.3204 1.3204 0.0004 0.03%
2025-11-26 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3204 1.3204 1.3151 1.3151 0.0053 0.40%
2025-11-25 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3151 1.3151 1.2981 1.2981 0.0170 1.29%
2025-11-24 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2981 1.2981 1.2963 1.2963 0.0018 0.14%
2025-11-21 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2963 1.2963 1.3318 1.3318 -0.0355 -2.74%
2025-11-20 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3318 1.3318 1.3362 1.3362 -0.0044 -0.33%
2025-11-19 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3362 1.3362 1.3298 1.3298 0.0064 0.48%
2025-11-18 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3298 1.3298 1.3440 1.3440 -0.0142 -1.06%
2025-11-17 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3440 1.3440 1.3518 1.3518 -0.0078 -0.58%
2025-11-14 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3518 1.3518 1.3716 1.3716 -0.0198 -1.46%
2025-11-13 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3716 1.3716 1.3528 1.3528 0.0188 1.37%
2025-11-12 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3528 1.3528 1.3532 1.3532 -0.0004 -0.03%
2025-11-11 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3532 1.3532 1.3605 1.3605 -0.0073 -0.54%
2025-11-10 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3605 1.3605 1.3596 1.3596 0.0009 0.07%
2025-11-07 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3596 1.3596 1.3641 1.3641 -0.0045 -0.33%
2025-11-06 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3641 1.3641 1.3460 1.3460 0.0181 1.33%
2025-11-05 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3460 1.3460 1.3397 1.3397 0.0063 0.47%
2025-11-04 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3397 1.3397 1.3593 1.3593 -0.0196 -1.46%
2025-11-03 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3593 1.3593 1.3572 1.3572 0.0021 0.15%
2025-10-31 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3572 1.3572 1.3797 1.3797 -0.0225 -1.66%
2025-10-30 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3797 1.3797 1.3975 1.3975 -0.0178 -1.29%
2025-10-29 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3975 1.3975 1.3755 1.3755 0.0220 1.57%
2025-10-28 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3755 1.3755 1.3796 1.3796 -0.0041 -0.30%
2025-10-27 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3796 1.3796 1.3532 1.3532 0.0264 1.91%
2025-10-24 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3532 1.3532 1.3149 1.3149 0.0383 2.83%
2025-10-23 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3149 1.3149 1.3199 1.3199 -0.0050 -0.38%
2025-10-22 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3199 1.3199 1.3271 1.3271 -0.0072 -0.54%
2025-10-21 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3271 1.3271 1.2936 1.2936 0.0335 2.52%
2025-10-20 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2936 1.2936 1.2779 1.2779 0.0157 1.21%
2025-10-17 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2779 1.2779 1.3193 1.3193 -0.0414 -3.24%
2025-10-16 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3193 1.3193 1.3225 1.3225 -0.0032 -0.24%
2025-10-15 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3225 1.3225 1.2952 1.2952 0.0273 2.06%
2025-10-14 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2952 1.2952 1.3403 1.3403 -0.0451 -3.48%
2025-10-13 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3403 1.3403 1.3500 1.3500 -0.0097 -0.72%
2025-10-10 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3500 1.3500 1.3922 1.3922 -0.0422 -3.13%
2025-09-26 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3399 1.3399 1.3655 1.3655 -0.0256 -1.87%
2025-09-25 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3655 1.3655 1.3565 1.3565 0.0090 0.66%
2025-09-24 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3565 1.3565 1.3389 1.3389 0.0176 1.31%
2025-09-23 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3389 1.3389 1.3417 1.3417 -0.0028 -0.21%
2025-09-22 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3417 1.3417 1.3306 1.3306 0.0111 0.83%
2025-09-19 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3306 1.3306 1.3368 1.3368 -0.0062 -0.46%
2025-09-16 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3333 1.3333 1.3262 1.3262 0.0071 0.54%
2025-09-15 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3262 1.3262 1.3263 1.3263 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3263 1.3263 1.3282 1.3282 -0.0019 -0.14%
2025-09-11 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3282 1.3282 1.3031 1.3031 0.0251 1.93%
2025-09-10 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3031 1.3031 1.3039 1.3039 -0.0008 -0.06%
2025-09-09 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3039 1.3039 1.3129 1.3129 -0.0090 -0.69%
2025-09-08 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3129 1.3129 1.3121 1.3121 0.0008 0.06%
2025-09-05 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3121 1.3121 1.2649 1.2649 0.0472 3.73%
2025-09-04 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2649 1.2649 1.3027 1.3027 -0.0378 -2.90%
2025-09-03 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3027 1.3027 1.3026 1.3026 0.0001 0.01%
2025-09-02 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3026 1.3026 1.3212 1.3212 -0.0186 -1.41%
2025-09-01 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3212 1.3212 1.3097 1.3097 0.0115 0.88%
2025-08-29 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3097 1.3097 1.3058 1.3058 0.0039 0.30%
2025-08-28 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3058 1.3058 1.2867 1.2867 0.0191 1.48%
2025-08-27 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2867 1.2867 1.2977 1.2977 -0.0110 -0.85%
2025-08-26 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2977 1.2977 1.3006 1.3006 -0.0029 -0.22%
2025-08-25 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3006 1.3006 1.2763 1.2763 0.0243 1.90%
2025-08-22 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2763 1.2763 1.2524 1.2524 0.0239 1.91%
2025-08-21 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2524 1.2524 1.2577 1.2577 -0.0053 -0.42%
2025-08-20 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2577 1.2577 1.2490 1.2490 0.0087 0.70%
2025-08-19 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.00%
2025-08-18 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2490 1.2490 1.2326 1.2326 0.0164 1.33%
2025-08-15 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2326 1.2326 1.2103 1.2103 0.0223 1.84%
2025-08-14 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.2209 1.2209 -0.0106 -0.87%
2025-08-13 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2209 1.2209 1.2037 1.2037 0.0172 1.43%
2025-08-12 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2037 1.2037 1.1993 1.1993 0.0044 0.37%
2025-08-11 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.1889 1.1889 0.0104 0.87%
2025-08-08 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1889 1.1889 1.1930 1.1930 -0.0041 -0.34%
2025-08-07 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1930 1.1930 1.1958 1.1958 -0.0028 -0.23%
2025-08-06 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.1893 1.1893 0.0065 0.55%
2025-08-05 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1893 1.1893 1.1813 1.1813 0.0080 0.68%
2025-08-04 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1813 1.1813 1.1746 1.1746 0.0067 0.57%
2025-08-01 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1746 1.1746 1.1777 1.1777 -0.0031 -0.26%
2025-07-31 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1777 1.1777 1.1875 1.1875 -0.0098 -0.83%
2025-07-30 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1875 1.1875 1.1950 1.1950 -0.0075 -0.63%
2025-07-29 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1950 1.1950 1.1895 1.1895 0.0055 0.46%
2025-07-28 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1895 1.1895 1.1847 1.1847 0.0048 0.41%
2025-07-25 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1847 1.1847 1.1839 1.1839 0.0008 0.07%
2025-07-24 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1839 1.1839 1.1713 1.1713 0.0126 1.08%
2025-07-23 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1713 1.1713 1.1721 1.1721 -0.0008 -0.07%
2025-07-22 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1696 1.1696 0.0025 0.21%
2025-07-21 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1696 1.1696 1.1634 1.1634 0.0062 0.53%
2025-07-18 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1634 1.1634 1.1589 1.1589 0.0045 0.39%
2025-07-17 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1483 1.1483 0.0106 0.92%
2025-07-16 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1475 1.1475 0.0008 0.07%
2025-07-15 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1447 1.1447 0.0028 0.24%
2025-07-14 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1486 1.1486 -0.0039 -0.34%
2025-07-08 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1295 1.1295 0.0090 0.80%
2025-07-07 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1315 1.1315 -0.0020 -0.18%
2025-07-04 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1315 1.1315 1.1316 1.1316 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1288 1.1288 0.0028 0.25%
2025-07-02 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1288 1.1288 1.1300 1.1300 -0.0012 -0.11%
2025-07-01 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1295 1.1295 0.0005 0.04%
2025-06-30 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1230 1.1230 0.0065 0.58%
2025-06-27 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1248 1.1248 -0.0018 -0.16%
2025-06-26 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1248 1.1248 1.1279 1.1279 -0.0031 -0.27%
2025-06-25 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1279 1.1279 1.1133 1.1133 0.0146 1.31%
2025-06-24 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1133 1.1133 1.1056 1.1056 0.0077 0.70%
2025-06-23 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.1001 1.1001 0.0055 0.50%
2025-06-20 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.1005 1.1005 -0.0004 -0.04%
2025-06-19 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1005 1.1005 1.1078 1.1078 -0.0073 -0.66%
2025-06-18 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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