华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021495)

今天最新净值 1.3367 -0.0068 -0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3366 -0.0001 -0.0062%

累计净值：1.3367
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9945亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：许利明

近一季华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3164	1.3164	1.3367	1.3367	-0.0203	-1.54%
2025-12-15	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3367	1.3367	1.3435	1.3435	-0.0068	-0.51%
2025-12-12	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3435	1.3435	1.3333	1.3333	0.0102	0.76%
2025-12-11	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3333	1.3333	1.3427	1.3427	-0.0094	-0.70%
2025-12-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3427	1.3427	1.3402	1.3402	0.0025	0.19%
2025-12-09	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3402	1.3402	1.3485	1.3485	-0.0083	-0.62%
2025-12-08	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3485	1.3485	1.3406	1.3406	0.0079	0.59%
2025-12-05	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3406	1.3406	1.3299	1.3299	0.0107	0.80%
2025-12-04	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3299	1.3299	1.3291	1.3291	0.0008	0.06%
2025-12-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3291	1.3291	1.3323	1.3323	-0.0032	-0.24%

2025-12-02	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3323	1.3323	1.3381	1.3381	-0.0058	-0.43%
2025-12-01	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3381	1.3381	1.3278	1.3278	0.0103	0.77%
2025-11-28	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3278	1.3278	1.3208	1.3208	0.0070	0.53%
2025-11-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3208	1.3208	1.3204	1.3204	0.0004	0.03%
2025-11-26	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3204	1.3204	1.3151	1.3151	0.0053	0.40%
2025-11-25	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3151	1.3151	1.2981	1.2981	0.0170	1.29%
2025-11-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2981	1.2981	1.2963	1.2963	0.0018	0.14%
2025-11-21	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2963	1.2963	1.3318	1.3318	-0.0355	-2.74%
2025-11-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3318	1.3318	1.3362	1.3362	-0.0044	-0.33%
2025-11-19	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3362	1.3362	1.3298	1.3298	0.0064	0.48%
2025-11-18	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3298	1.3298	1.3440	1.3440	-0.0142	-1.06%
2025-11-17	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3440	1.3440	1.3518	1.3518	-0.0078	-0.58%
2025-11-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3518	1.3518	1.3716	1.3716	-0.0198	-1.46%
2025-11-13	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3716	1.3716	1.3528	1.3528	0.0188	1.37%
2025-11-12	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3528	1.3528	1.3532	1.3532	-0.0004	-0.03%

2025-11-11	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3532	1.3532	1.3605	1.3605	-0.0073	-0.54%
2025-11-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3605	1.3605	1.3596	1.3596	0.0009	0.07%
2025-11-07	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3596	1.3596	1.3641	1.3641	-0.0045	-0.33%
2025-11-06	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3641	1.3641	1.3460	1.3460	0.0181	1.33%
2025-11-05	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3460	1.3460	1.3397	1.3397	0.0063	0.47%
2025-11-04	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3397	1.3397	1.3593	1.3593	-0.0196	-1.46%
2025-11-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3593	1.3593	1.3572	1.3572	0.0021	0.15%
2025-10-31	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3572	1.3572	1.3797	1.3797	-0.0225	-1.66%
2025-10-30	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3797	1.3797	1.3975	1.3975	-0.0178	-1.29%
2025-10-29	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3975	1.3975	1.3755	1.3755	0.0220	1.57%
2025-10-28	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3755	1.3755	1.3796	1.3796	-0.0041	-0.30%
2025-10-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3796	1.3796	1.3532	1.3532	0.0264	1.91%
2025-10-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3532	1.3532	1.3149	1.3149	0.0383	2.83%
2025-10-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3149	1.3149	1.3199	1.3199	-0.0050	-0.38%
2025-10-22	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3199	1.3199	1.3271	1.3271	-0.0072	-0.54%
2025-10-21	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3271	1.3271	1.2936	1.2936	0.0335	2.52%
2025-10-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2936	1.2936	1.2779	1.2779	0.0157	1.21%
2025-10-17	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2779	1.2779	1.3193	1.3193	-0.0414	-3.24%
2025-10-16	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3193	1.3193	1.3225	1.3225	-0.0032	-0.24%
2025-10-15	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3225	1.3225	1.2952	1.2952	0.0273	2.06%
2025-10-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2952	1.2952	1.3403	1.3403	-0.0451	-3.48%
2025-10-13	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3403	1.3403	1.3500	1.3500	-0.0097	-0.72%
2025-10-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3500	1.3500	1.3922	1.3922	-0.0422	-3.13%
2025-09-26	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3399	1.3399	1.3655	1.3655	-0.0256	-1.87%
2025-09-25	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3655	1.3655	1.3565	1.3565	0.0090	0.66%
2025-09-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3565	1.3565	1.3389	1.3389	0.0176	1.31%
2025-09-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3389	1.3389	1.3417	1.3417	-0.0028	-0.21%
2025-09-22	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3417	1.3417	1.3306	1.3306	0.0111	0.83%
2025-09-19	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3306	1.3306	1.3368	1.3368	-0.0062	-0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%