华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021495)
今天最新净值
1.3367
-0.0068 -0.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3366
-0.0001 -0.0062%
- 累计净值：1.3367
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9945亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许利明
近一年华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一年,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)基金累计收益率24.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3164 |
1.3164 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0203 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3367 |
1.3367 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3435 |
1.3435 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0102 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3333 |
1.3333 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3427 |
1.3427 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3402 |
1.3402 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3485 |
1.3485 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3406 |
1.3406 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0107 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3299 |
1.3299 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3291 |
1.3291 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0032 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3323 |
1.3323 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3381 |
1.3381 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3278 |
1.3278 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3208 |
1.3208 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3204 |
1.3204 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3151 |
1.3151 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0170 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2981 |
1.2981 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2963 |
1.2963 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0355 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3318 |
1.3318 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3362 |
1.3362 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3298 |
1.3298 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3440 |
1.3440 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3518 |
1.3518 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0198 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3716 |
1.3716 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0188 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3528 |
1.3528 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3532 |
1.3532 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3605 |
1.3605 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3596 |
1.3596 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3641 |
1.3641 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0181 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3460 |
1.3460 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3397 |
1.3397 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0196 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3593 |
1.3593 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3572 |
1.3572 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0225 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3797 |
1.3797 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0178 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3975 |
1.3975 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0220 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3755 |
1.3755 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3796 |
1.3796 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0264 |
1.91% |
| 2025-10-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3532 |
1.3532 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0383 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3149 |
1.3149 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3199 |
1.3199 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3271 |
1.3271 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0335 |
2.52% |
| 2025-10-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2936 |
1.2936 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0157 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2779 |
1.2779 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0414 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3193 |
1.3193 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3225 |
1.3225 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0273 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2952 |
1.2952 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0451 |
-3.48% |
| 2025-10-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3403 |
1.3403 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3500 |
1.3500 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0422 |
-3.13% |
| 2025-09-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3399 |
1.3399 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0256 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3655 |
1.3655 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3565 |
1.3565 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0176 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3389 |
1.3389 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3417 |
1.3417 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0111 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3306 |
1.3306 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-09-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3333 |
1.3333 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-09-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3262 |
1.3262 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3263 |
1.3263 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3282 |
1.3282 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0251 |
1.93% |
| 2025-09-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3031 |
1.3031 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3039 |
1.3039 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-09-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3129 |
1.3129 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3121 |
1.3121 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0472 |
3.73% |
| 2025-09-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2649 |
1.2649 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0378 |
-2.90% |
| 2025-09-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3027 |
1.3027 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3026 |
1.3026 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0186 |
-1.41% |
| 2025-09-01 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3212 |
1.3212 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0115 |
0.88% |
| 2025-08-29 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3097 |
1.3097 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3058 |
1.3058 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0191 |
1.48% |
| 2025-08-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2867 |
1.2867 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2977 |
1.2977 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3006 |
1.3006 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0243 |
1.90% |
| 2025-08-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2763 |
1.2763 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0239 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2524 |
1.2524 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-08-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2577 |
1.2577 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-08-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2490 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2490 |
1.2490 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0164 |
1.33% |
| 2025-08-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2326 |
1.2326 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0223 |
1.84% |
| 2025-08-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2103 |
1.2103 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-08-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2209 |
1.2209 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0172 |
1.43% |
| 2025-08-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2037 |
1.2037 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1993 |
1.1993 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-08-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1889 |
1.1889 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-08-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1930 |
1.1930 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1958 |
1.1958 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1893 |
1.1893 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1813 |
1.1813 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1746 |
1.1746 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1777 |
1.1777 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-07-30 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1875 |
1.1875 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-07-29 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1950 |
1.1950 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1895 |
1.1895 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-07-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1847 |
1.1847 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1839 |
1.1839 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0126 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1713 |
1.1713 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1721 |
1.1721 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1696 |
1.1696 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1634 |
1.1634 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1589 |
1.1589 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0106 |
0.92% |
| 2025-07-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1483 |
1.1483 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1475 |
1.1475 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1447 |
1.1447 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-07-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1385 |
1.1385 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1295 |
1.1295 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1315 |
1.1315 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1316 |
1.1316 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1288 |
1.1288 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-01 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1300 |
1.1300 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1295 |
1.1295 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1230 |
1.1230 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1248 |
1.1248 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1279 |
1.1279 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0146 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1133 |
1.1133 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-06-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1056 |
1.1056 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1001 |
1.1001 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1005 |
1.1005 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-06-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1078 |
1.1078 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1076 |
1.1076 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1102 |
1.1102 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-06-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1059 |
1.1059 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-06-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1124 |
1.1124 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1044 |
1.1044 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-06-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1075 |
1.1075 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-06-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0997 |
1.0997 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0999 |
1.0999 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-06-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0944 |
1.0944 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0899 |
1.0899 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0858 |
1.0858 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0911 |
1.0911 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-05-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0852 |
1.0852 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0861 |
1.0861 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0879 |
1.0879 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0906 |
1.0906 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0953 |
1.0953 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0983 |
1.0983 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0961 |
1.0961 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0895 |
1.0895 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0909 |
1.0909 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0937 |
1.0937 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1043 |
1.1043 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0958 |
1.0958 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0994 |
1.0994 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0908 |
1.0908 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0950 |
1.0950 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0922 |
1.0922 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0899 |
1.0899 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0156 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0743 |
1.0743 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0716 |
1.0716 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0720 |
1.0720 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0733 |
1.0733 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0701 |
1.0701 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0759 |
1.0759 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-04-22 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0707 |
1.0707 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0675 |
1.0675 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0095 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0580 |
1.0580 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0586 |
1.0586 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0566 |
1.0566 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-04-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0632 |
1.0632 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0637 |
1.0637 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0572 |
1.0572 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-04-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0517 |
1.0517 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0181 |
1.75% |
| 2025-04-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0336 |
1.0336 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0134 |
1.31% |
| 2025-04-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0202 |
1.0202 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0210 |
1.0210 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0554 |
-5.15% |
| 2025-04-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0764 |
1.0764 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0826 |
1.0826 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0829 |
1.0829 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0803 |
1.0803 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0877 |
1.0877 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0951 |
1.0951 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0937 |
1.0937 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0940 |
1.0940 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1012 |
1.1012 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0983 |
1.0983 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0169 |
-1.52% |
| 2025-03-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1152 |
1.1152 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1242 |
1.1242 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1270 |
1.1270 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-03-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1163 |
1.1163 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1156 |
1.1156 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0185 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0971 |
1.0971 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-03-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1065 |
1.1065 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1066 |
1.1066 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-03-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1109 |
1.1109 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1170 |
1.1170 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-03-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1240 |
1.1240 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0167 |
1.51% |
| 2025-03-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1073 |
1.1073 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0970 |
1.0970 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0958 |
1.0958 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-02-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0907 |
1.0907 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0333 |
-2.96% |
| 2025-02-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1240 |
1.1240 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-02-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1299 |
1.1299 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0190 |
1.71% |
| 2025-02-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1109 |
1.1109 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0145 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1254 |
1.1254 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-02-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1291 |
1.1291 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0156 |
1.40% |
| 2025-02-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1135 |
1.1135 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-02-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1205 |
1.1205 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-02-18 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1137 |
1.1137 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-17 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1128 |
1.1128 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-02-14 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1069 |
1.1069 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0113 |
1.03% |
| 2025-02-13 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0956 |
1.0956 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0944 |
1.0944 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0838 |
1.0838 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0891 |
1.0891 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0815 |
1.0815 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0103 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0712 |
1.0712 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0141 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0571 |
1.0571 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-01-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0461 |
1.0461 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0528 |
1.0528 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-01-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0418 |
1.0418 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0469 |
1.0469 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-01-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0158 |
1.0158 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0271 |
1.0271 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0262 |
1.0262 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0311 |
1.0311 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0333 |
1.0333 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0301 |
1.0301 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-01-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0360 |
1.0360 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0151 |
-1.44% |
| 2024-12-31 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0511 |
1.0511 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0176 |
-1.65% |
| 2024-12-30 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0687 |
1.0687 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0702 |
1.0702 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0669 |
1.0669 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0579 |
1.0579 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-12-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0621 |
1.0621 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0624 |
1.0624 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0014 |
0.13% |
