华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021495)
今天最新净值
1.3367
-0.0068 -0.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3366
-0.0001 -0.0062%
- 累计净值：1.3367
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9945亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许利明
近一月华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3164 |
1.3164 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0203 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3367 |
1.3367 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3435 |
1.3435 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0102 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3333 |
1.3333 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3427 |
1.3427 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3402 |
1.3402 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3485 |
1.3485 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3406 |
1.3406 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0107 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3299 |
1.3299 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3291 |
1.3291 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0032 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-02 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3323 |
1.3323 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3381 |
1.3381 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3278 |
1.3278 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3208 |
1.3208 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3204 |
1.3204 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3151 |
1.3151 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0170 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2981 |
1.2981 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2963 |
1.2963 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0355 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3318 |
1.3318 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
021495 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3362 |
1.3362 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0064 |
0.48% |
