博远增汇纯债债券A基金净值查询(021544)
今天最新净值
1.0114
-0.0001 -0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0214
- 成立日期：2024-08-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：37.95亿元
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 黄婧丽
近一周,博远增汇纯债债券A(021544)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0136 |
1.0236 |
1.0114 |
1.0214 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0114 |
1.0214 |
1.0115 |
1.0215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0115 |
1.0215 |
1.0145 |
1.0245 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0145 |
1.0245 |
1.0154 |
1.0254 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0154 |
1.0254 |
1.0145 |
1.0245 |
0.0009 |
0.09% |
