工银现代服务业混合C基金净值查询(021558)
今天最新净值
1.9200
-0.0040 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2751
0.0141 0.6228%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2834亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕焱
近一月,工银现代服务业混合C(021558)基金累计收益率-6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0230 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9680 |
1.9680 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0200 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0120 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9550 |
1.9550 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0230 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0190 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9970 |
1.9970 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0130 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0160 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0210 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9620 |
1.9620 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0340 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9930 |
1.9930 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0100 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.9810 |
1.9810 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0810 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0180 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
2.0800 |
2.0800 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0320 |
1.56% |
