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工银现代服务业混合C - 基金主页(代码:021558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9320 -0.0050 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2751 0.0141 0.6228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9320
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2834亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：吕焱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.12%	-1.32%	-5.42%	-6.56%	-9.40%	16.90%	-	32.39%
同类排名	2087/2282	1336/2314	1891/2307	1301/2292	1879/2265	1693/2173		-

工银现代服务业混合C(021558)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9720	2.07%
2026-09-17	1.9320	-0.26%
2026-09-16	1.9370	0.89%
2026-09-15	1.9200	-0.21%
2026-09-14	1.9240	-0.26%
2026-09-11	1.9290	-1.18%

工银现代服务业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	6.24%	2.77%
601601	中国太保	0.0000	3.02%	0.72%
601318	中国平安	0.0000	3.01%	1.13%
600115	中国东航	0.0000	2.96%	3.72%
002517	恺英网络	0.0000	2.75%	2.60%
601211	国泰海通	0.0000	2.50%	0.53%
002027	分众传媒	0.0000	2.33%	2.03%
300347	泰格医药	0.0000	2.28%	2.65%
605117	德业股份	0.0000	2.22%	-1.39%
688200	华峰测控	0.0000	2.11%	3.05%

工银现代服务业混合C(021558)基金档案

基金代码	021558	基金简称	工银现代服务业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吕焱	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿	最近份额	0.2834亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%