富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(021600)

今天最新净值 1.1631 0.0038 0.33% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1631
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7714亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：王登元

今年以来富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

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今年以来,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)基金累计收益率10.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1603	1.1603	1.1631	1.1631	-0.0028	-0.24%
2025-12-12	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1631	1.1631	1.1593	1.1593	0.0038	0.33%
2025-12-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1626	1.1626	-0.0033	-0.28%
2025-12-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1626	1.1626	1.1614	1.1614	0.0012	0.10%
2025-12-09	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1638	1.1638	-0.0024	-0.21%
2025-12-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1625	1.1625	0.0013	0.11%
2025-12-05	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1593	1.1593	0.0032	0.28%
2025-12-04	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1594	1.1594	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1615	1.1615	-0.0021	-0.18%
2025-12-02	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1634	1.1634	-0.0019	-0.16%

2025-12-01	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1605	1.1605	0.0029	0.25%
2025-11-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1605	1.1605	1.1587	1.1587	0.0018	0.16%
2025-11-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1590	1.1590	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1590	1.1590	1.1579	1.1579	0.0011	0.09%
2025-11-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1579	1.1579	1.1539	1.1539	0.0040	0.35%
2025-11-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1539	1.1539	1.1510	1.1510	0.0029	0.25%
2025-11-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1510	1.1510	1.1606	1.1606	-0.0096	-0.83%
2025-11-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1619	1.1619	-0.0013	-0.11%
2025-11-19	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1614	1.1614	0.0005	0.04%
2025-11-18	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1654	1.1654	-0.0040	-0.34%
2025-11-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1674	1.1674	-0.0020	-0.17%
2025-11-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1724	1.1724	-0.0050	-0.43%
2025-11-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1687	1.1687	0.0037	0.32%
2025-11-12	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1686	1.1686	0.0001	0.01%
2025-11-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1695	1.1695	-0.0009	-0.08%

2025-11-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1661	1.1661	0.0034	0.29%
2025-11-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1661	1.1661	1.1680	1.1680	-0.0019	-0.16%
2025-11-06	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1625	1.1625	0.0055	0.47%
2025-11-05	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1614	1.1614	0.0011	0.09%
2025-11-04	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1662	1.1662	-0.0048	-0.41%
2025-11-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1650	1.1650	0.0012	0.10%
2025-10-31	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1675	1.1675	-0.0025	-0.21%
2025-10-30	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1701	1.1701	-0.0026	-0.22%
2025-10-29	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1664	1.1664	0.0037	0.32%
2025-10-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1701	1.1701	-0.0037	-0.32%
2025-10-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1654	1.1654	0.0047	0.40%
2025-10-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1610	1.1610	0.0044	0.38%
2025-10-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1623	1.1623	-0.0013	-0.11%
2025-10-22	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1660	1.1660	-0.0037	-0.32%
2025-10-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1660	1.1660	1.1597	1.1597	0.0063	0.54%
2025-10-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1597	1.1597	1.1592	1.1592	0.0005	0.04%
2025-10-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1644	1.1644	-0.0052	-0.45%
2025-10-16	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1651	1.1651	-0.0007	-0.06%
2025-10-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1651	1.1651	1.1586	1.1586	0.0065	0.56%
2025-10-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1643	1.1643	-0.0057	-0.49%
2025-10-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1639	1.1639	0.0004	0.03%
2025-10-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1704	1.1704	-0.0065	-0.56%
2025-09-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1572	1.1572	-0.0037	-0.32%
2025-09-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1572	1.1572	1.1569	1.1569	0.0003	0.03%
2025-09-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1569	1.1569	1.1532	1.1532	0.0037	0.32%
2025-09-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1540	1.1540	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1512	1.1512	0.0028	0.24%
2025-09-19	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1507	1.1507	0.0005	0.04%
2025-09-16	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1508	1.1508	0.0019	0.17%
2025-09-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1508	1.1508	1.1515	1.1515	-0.0007	-0.06%
2025-09-12	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1515	1.1515	1.1508	1.1508	0.0007	0.06%
2025-09-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1508	1.1508	1.1454	1.1454	0.0054	0.47%
2025-09-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1454	1.1454	1.1452	1.1452	0.0002	0.02%
2025-09-09	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1452	1.1452	1.1450	1.1450	0.0002	0.02%
2025-09-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1433	1.1433	0.0017	0.15%
2025-09-05	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1336	1.1336	0.0097	0.86%
2025-09-04	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1421	1.1421	-0.0085	-0.74%
2025-09-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1417	1.1417	0.0004	0.04%
2025-09-02	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1463	1.1463	-0.0046	-0.40%
2025-09-01	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1407	1.1407	0.0056	0.49%
2025-08-29	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1376	1.1376	0.0031	0.27%
2025-08-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1326	1.1326	0.0050	0.44%
2025-08-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1371	1.1371	-0.0045	-0.40%
2025-08-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1374	1.1374	-0.0003	-0.03%
2025-08-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1305	1.1305	0.0069	0.61%
2025-08-22	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1263	1.1263	0.0042	0.37%
2025-08-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1264	1.1264	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1264	1.1264	1.1234	1.1234	0.0030	0.27%
2025-08-19	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1238	1.1238	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1210	1.1210	0.0028	0.25%
2025-08-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1176	1.1176	0.0034	0.30%
2025-08-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1202	1.1202	-0.0026	-0.23%
2025-08-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1146	1.1146	0.0056	0.50%
2025-08-12	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1135	1.1135	0.0011	0.10%
2025-08-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1135	1.1135	1.1130	1.1130	0.0005	0.04%
2025-08-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
2025-08-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1129	1.1129	1.1130	1.1130	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1102	1.1102	0.0028	0.25%
2025-08-05	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1064	1.1064	0.0038	0.34%
2025-08-04	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.1013	1.1013	0.0051	0.46%
2025-08-01	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.1032	1.1032	-0.0019	-0.17%
2025-07-31	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1032	1.1032	1.1079	1.1079	-0.0047	-0.42%
2025-07-30	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1079	1.1079	1.1093	1.1093	-0.0014	-0.13%
2025-07-29	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.1070	1.1070	0.0023	0.21%
2025-07-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1047	1.1047	0.0023	0.21%
2025-07-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.1054	1.1054	-0.0007	-0.06%
2025-07-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1054	1.1054	1.1041	1.1041	0.0013	0.12%
2025-07-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1041	1.1041	1.1036	1.1036	0.0005	0.05%
2025-07-22	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1036	1.1036	1.1021	1.1021	0.0015	0.14%
2025-07-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1021	1.1021	1.0996	1.0996	0.0025	0.23%
2025-07-18	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.0983	1.0983	0.0013	0.12%
2025-07-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0983	1.0983	1.0943	1.0943	0.0040	0.37%
2025-07-16	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0952	1.0952	-0.0009	-0.08%
2025-07-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0920	1.0920	0.0032	0.29%
2025-07-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0895	1.0895	0.0025	0.23%
2025-07-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0857	1.0857	0.0050	0.46%
2025-07-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0870	1.0870	-0.0013	-0.12%
2025-07-04	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.0878	1.0878	-0.0008	-0.07%
2025-07-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0852	1.0852	0.0026	0.24%
2025-07-02	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0864	1.0864	-0.0012	-0.11%
2025-07-01	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0846	1.0846	0.0018	0.17%
2025-06-30	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0816	1.0816	0.0030	0.28%
2025-06-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0816	1.0816	1.0804	1.0804	0.0012	0.11%
2025-06-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0804	1.0804	1.0807	1.0807	-0.0003	-0.03%
2025-06-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0774	1.0774	0.0033	0.31%
2025-06-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0774	1.0774	1.0725	1.0725	0.0049	0.46%
2025-06-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0708	1.0708	0.0017	0.16%
2025-06-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0715	1.0715	-0.0007	-0.07%
2025-06-19	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0715	1.0715	1.0762	1.0762	-0.0047	-0.44%
2025-06-18	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0754	1.0754	0.0008	0.07%
2025-06-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0775	1.0775	-0.0021	-0.19%
2025-06-16	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0775	1.0775	1.0760	1.0760	0.0015	0.14%
2025-06-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0780	1.0780	-0.0020	-0.19%
2025-06-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0746	1.0746	0.0026	0.24%
2025-06-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0746	1.0746	1.0755	1.0755	-0.0009	-0.08%
2025-06-09	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0725	1.0725	0.0030	0.28%
2025-06-06	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%
2025-06-05	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0724	1.0724	1.0707	1.0707	0.0017	0.16%
2025-06-04	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0669	1.0669	0.0038	0.36%
2025-06-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0669	1.0669	1.0640	1.0640	0.0029	0.27%
2025-05-30	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0668	1.0668	-0.0028	-0.26%
2025-05-29	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0631	1.0631	0.0037	0.35%
2025-05-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0631	1.0631	1.0638	1.0638	-0.0007	-0.07%
2025-05-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0646	1.0646	-0.0008	-0.08%
2025-05-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0656	1.0656	-0.0010	-0.09%
2025-05-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0678	1.0678	-0.0022	-0.21%
2025-05-22	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0696	1.0696	-0.0018	-0.17%
2025-05-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0696	1.0696	1.0684	1.0684	0.0012	0.11%
2025-05-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0651	1.0651	0.0033	0.31%
2025-05-19	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0651	1.0651	1.0641	1.0641	0.0010	0.09%
2025-05-16	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0648	1.0648	-0.0007	-0.07%
2025-05-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0681	1.0681	-0.0033	-0.31%
2025-05-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0662	1.0662	0.0019	0.18%
2025-05-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0662	1.0662	1.0671	1.0671	-0.0009	-0.08%
2025-05-12	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0625	1.0625	0.0046	0.43%
2025-05-09	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0641	1.0641	-0.0016	-0.15%
2025-05-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0630	1.0630	0.0011	0.10%
2025-05-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0622	1.0622	0.0008	0.08%
2025-05-06	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0569	1.0569	0.0053	0.50%
2025-04-30	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2025-04-29	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0558	1.0558	0.0009	0.09%
2025-04-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0569	1.0569	-0.0011	-0.10%
2025-04-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0563	1.0563	0.0006	0.06%
2025-04-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0563	1.0563	1.0575	1.0575	-0.0012	-0.11%
2025-04-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0565	1.0565	0.0010	0.09%
2025-04-22	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0565	1.0565	1.0554	1.0554	0.0011	0.10%
2025-04-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0554	1.0554	1.0521	1.0521	0.0033	0.31%
2025-04-18	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0521	1.0521	1.0523	1.0523	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0523	1.0523	1.0518	1.0518	0.0005	0.05%
2025-04-16	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0518	1.0518	1.0538	1.0538	-0.0020	-0.19%
2025-04-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0546	1.0546	-0.0008	-0.08%
2025-04-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0546	1.0546	1.0520	1.0520	0.0026	0.25%
2025-04-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0520	1.0520	1.0497	1.0497	0.0023	0.22%
2025-04-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0497	1.0497	1.0418	1.0418	0.0079	0.76%
2025-04-09	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0418	1.0418	1.0367	1.0367	0.0051	0.49%
2025-04-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0367	1.0367	1.0318	1.0318	0.0049	0.47%
2025-04-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0318	1.0318	1.0643	1.0643	-0.0325	-3.05%
2025-04-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0688	1.0688	-0.0045	-0.42%
2025-04-02	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0686	1.0686	0.0002	0.02%
2025-04-01	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0686	1.0686	1.0671	1.0671	0.0015	0.14%
2025-03-31	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0695	1.0695	-0.0024	-0.22%
2025-03-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0695	1.0695	1.0721	1.0721	-0.0026	-0.24%
2025-03-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0712	1.0712	0.0009	0.08%
2025-03-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2025-03-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0724	1.0724	-0.0012	-0.11%
2025-03-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0724	1.0724	1.0710	1.0710	0.0014	0.13%
2025-03-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0761	1.0761	-0.0051	-0.47%
2025-03-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0761	1.0761	1.0788	1.0788	-0.0027	-0.25%
2025-03-19	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0788	1.0788	1.0793	1.0793	-0.0005	-0.05%
2025-03-18	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0768	1.0768	0.0025	0.23%
2025-03-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0768	1.0768	1.0762	1.0762	0.0006	0.06%
2025-03-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0695	1.0695	0.0067	0.63%
2025-03-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0695	1.0695	1.0714	1.0714	-0.0019	-0.18%
2025-03-12	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0722	1.0722	-0.0008	-0.07%
2025-03-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0713	1.0713	0.0009	0.08%
2025-03-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0713	1.0713	1.0725	1.0725	-0.0012	-0.11%
2025-03-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0730	1.0730	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0680	1.0680	0.0050	0.47%
2025-03-05	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0649	1.0649	0.0031	0.29%
2025-03-04	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0637	1.0637	0.0012	0.11%
2025-03-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0627	1.0627	0.0010	0.09%
2025-02-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0700	1.0700	-0.0073	-0.68%
2025-02-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0693	1.0693	0.0007	0.07%
2025-02-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0648	1.0648	0.0045	0.42%
2025-02-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0693	1.0693	-0.0045	-0.42%
2025-02-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0711	1.0711	-0.0018	-0.17%
2025-02-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0711	1.0711	1.0677	1.0677	0.0034	0.32%
2025-02-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0677	1.0677	1.0681	1.0681	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0653	1.0653	0.0028	0.26%
2025-02-18	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0673	1.0673	-0.0020	-0.19%
2025-02-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0673	1.0673	1.0687	1.0687	-0.0014	-0.13%
2025-02-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0687	1.0687	1.0645	1.0645	0.0042	0.39%
2025-02-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0670	1.0670	-0.0025	-0.23%
2025-02-12	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0638	1.0638	0.0032	0.30%
2025-02-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0641	1.0641	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0620	1.0620	0.0021	0.20%
2025-02-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0573	1.0573	0.0047	0.44%
2025-02-06	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0573	1.0573	1.0524	1.0524	0.0049	0.47%
2025-02-05	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0524	1.0524	1.0542	1.0542	-0.0018	-0.17%
2025-01-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0542	1.0542	1.0539	1.0539	0.0003	0.03%
2025-01-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0495	1.0495	0.0044	0.42%
2025-01-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0503	1.0503	-0.0008	-0.08%
2025-01-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0505	1.0505	0.0014	0.13%
2025-01-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0450	1.0450	-0.0051	-0.49%
2025-01-09	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0460	1.0460	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0462	1.0462	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0462	1.0462	1.0438	1.0438	0.0024	0.23%
2025-01-06	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0438	1.0438	1.0442	1.0442	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0442	1.0442	1.0463	1.0463	-0.0021	-0.20%
2025-01-02	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0463	1.0463	1.0531	1.0531	-0.0068	-0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0789	0.59%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1369	0.57%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1276	0.56%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y	0.9818	0.38%