富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(021600)

今天最新净值 1.1603 -0.0028 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1603
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7714亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王登元

近一季富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1549	1.1549	1.1603	1.1603	-0.0054	-0.47%
2025-12-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1603	1.1603	1.1631	1.1631	-0.0028	-0.24%
2025-12-12	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1631	1.1631	1.1593	1.1593	0.0038	0.33%
2025-12-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1626	1.1626	-0.0033	-0.28%
2025-12-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1626	1.1626	1.1614	1.1614	0.0012	0.10%
2025-12-09	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1638	1.1638	-0.0024	-0.21%
2025-12-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1625	1.1625	0.0013	0.11%
2025-12-05	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1593	1.1593	0.0032	0.28%
2025-12-04	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1594	1.1594	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1615	1.1615	-0.0021	-0.18%

2025-12-02	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1634	1.1634	-0.0019	-0.16%
2025-12-01	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1605	1.1605	0.0029	0.25%
2025-11-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1605	1.1605	1.1587	1.1587	0.0018	0.16%
2025-11-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1590	1.1590	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1590	1.1590	1.1579	1.1579	0.0011	0.09%
2025-11-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1579	1.1579	1.1539	1.1539	0.0040	0.35%
2025-11-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1539	1.1539	1.1510	1.1510	0.0029	0.25%
2025-11-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1510	1.1510	1.1606	1.1606	-0.0096	-0.83%
2025-11-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1619	1.1619	-0.0013	-0.11%
2025-11-19	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1614	1.1614	0.0005	0.04%
2025-11-18	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1654	1.1654	-0.0040	-0.34%
2025-11-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1674	1.1674	-0.0020	-0.17%
2025-11-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1724	1.1724	-0.0050	-0.43%
2025-11-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1687	1.1687	0.0037	0.32%
2025-11-12	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1686	1.1686	0.0001	0.01%

2025-11-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1695	1.1695	-0.0009	-0.08%
2025-11-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1661	1.1661	0.0034	0.29%
2025-11-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1661	1.1661	1.1680	1.1680	-0.0019	-0.16%
2025-11-06	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1625	1.1625	0.0055	0.47%
2025-11-05	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1614	1.1614	0.0011	0.09%
2025-11-04	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1662	1.1662	-0.0048	-0.41%
2025-11-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1650	1.1650	0.0012	0.10%
2025-10-31	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1675	1.1675	-0.0025	-0.21%
2025-10-30	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1701	1.1701	-0.0026	-0.22%
2025-10-29	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1664	1.1664	0.0037	0.32%
2025-10-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1701	1.1701	-0.0037	-0.32%
2025-10-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1654	1.1654	0.0047	0.40%
2025-10-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1610	1.1610	0.0044	0.38%
2025-10-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1623	1.1623	-0.0013	-0.11%
2025-10-22	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1660	1.1660	-0.0037	-0.32%
2025-10-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1660	1.1660	1.1597	1.1597	0.0063	0.54%
2025-10-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1597	1.1597	1.1592	1.1592	0.0005	0.04%
2025-10-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1644	1.1644	-0.0052	-0.45%
2025-10-16	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1651	1.1651	-0.0007	-0.06%
2025-10-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1651	1.1651	1.1586	1.1586	0.0065	0.56%
2025-10-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1643	1.1643	-0.0057	-0.49%
2025-10-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1639	1.1639	0.0004	0.03%
2025-10-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1704	1.1704	-0.0065	-0.56%
2025-09-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1572	1.1572	-0.0037	-0.32%
2025-09-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1572	1.1572	1.1569	1.1569	0.0003	0.03%
2025-09-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1569	1.1569	1.1532	1.1532	0.0037	0.32%
2025-09-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1540	1.1540	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1512	1.1512	0.0028	0.24%
2025-09-19	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1507	1.1507	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%