天弘中证油气产业指数发起C基金净值查询(021620)
今天最新净值
1.5117
-0.0279 -1.85%
2026-03-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.5804
0.0687 4.5442%
- 累计净值：1.5117
- 成立日期：2024-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1052亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一季,天弘中证油气产业指数发起C(021620)基金累计收益率37.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-06 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0279 |
-1.85% |
| 2026-03-05 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.5396 |
1.5396 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2026-03-04 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0241 |
-1.53% |
| 2026-03-03 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.5743 |
1.5743 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0518 |
3.40% |
| 2026-03-02 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.5225 |
1.5225 |
1.4214 |
1.4214 |
0.1011 |
7.11% |
| 2026-02-27 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.4214 |
1.4214 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0219 |
1.56% |
| 2026-02-26 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0214 |
1.55% |
| 2026-02-24 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0766 |
5.89% |
| 2026-02-13 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0516 |
-3.97% |
|
|
| 2026-02-12 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0235 |
1.77% |
| 2026-02-11 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0147 |
1.12% |
| 2026-02-10 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0158 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0165 |
1.29% |
| 2026-02-05 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.2769 |
1.2769 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0287 |
-2.20% |
| 2026-02-04 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0282 |
2.21% |
| 2026-02-03 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0193 |
1.53% |
| 2026-02-02 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.2581 |
1.2581 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0533 |
-4.06% |
| 2026-01-30 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0162 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0153 |
1.17% |
| 2026-01-28 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.3123 |
1.3123 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0387 |
3.04% |
| 2026-01-27 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2026-01-26 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0356 |
2.85% |
| 2026-01-23 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0047 |
-0.38% |
|
|
| 2026-01-22 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0286 |
2.34% |
| 2026-01-21 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0143 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-01-19 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0230 |
1.95% |
| 2026-01-16 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0166 |
-1.41% |
| 2026-01-15 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-01-14 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0159 |
1.34% |
| 2026-01-13 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0153 |
1.31% |
| 2026-01-12 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0161 |
1.40% |
| 2026-01-08 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-01-07 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2026-01-06 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0252 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-12-31 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0111 |
0.99% |
| 2025-12-26 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0119 |
1.08% |
| 2025-12-25 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0141 |
1.30% |
| 2025-12-19 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-18 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-12-17 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0102 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0196 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-12-12 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0098 |
-0.90% |
