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天弘石油天然气指数C - 基金主页(代码:021620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2882 0.0038 0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4178 0.0055 0.3909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2882
成立日期：2024-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1052亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.64%	-3.40%	0.12%	3.09%	25.56%	47.54%	-	43.47%
同类排名	654/4766	4916/5457	397/5411	523/5229	277/4393	1561/2948		-

天弘石油天然气指数C(021620)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2974	0.71%
2026-09-17	1.2882	0.30%
2026-09-16	1.2844	-0.59%
2026-09-15	1.2920	-0.02%
2026-09-14	1.2922	-0.89%
2026-09-11	1.3038	-2.28%

天弘石油天然气指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	10.48%	5.54%
600028	中国石化	0.0000	9.21%	-1.66%
601872	招商轮船	0.0000	8.22%	6.47%
601857	中国石油	0.0000	8.02%	-2.84%
600938	中国海油	0.0000	7.51%	-0.36%
600026	中远海能	0.0000	4.33%	9.99%
600256	广汇能源	0.0000	3.20%	0.28%
600160	巨化股份	0.0000	3.02%	2.55%
600309	万华化学	0.0000	2.86%	0.16%
605090	九丰能源	0.0000	2.28%	-1.94%

天弘石油天然气指数C(021620)基金档案

基金代码	021620	基金简称	天弘中证油气产业指数发起C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-03	成立日期	2024-07-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.1052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%