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嘉实稳华纯债债券E基金净值查询(021628)

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今天最新净值 1.0340 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0340
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.6778亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：
基金经理：王亚洲

近一月嘉实稳华纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实稳华纯债债券E(021628)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0339	1.0339	1.0340	1.0340	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0340	1.0340	1.0343	1.0343	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2026-09-11	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0341	1.0341	1.0338	1.0338	0.0003	0.03%
2026-09-10	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0338	1.0338	1.0335	1.0335	0.0003	0.03%
2026-09-09	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%
2026-09-07	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0334	1.0334	1.0335	1.0335	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2026-09-03	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0334	1.0334	1.0340	1.0340	-0.0006	-0.06%

2026-09-02	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0340	1.0340	1.0337	1.0337	0.0003	0.03%
2026-09-01	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0337	1.0337	1.0341	1.0341	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0342	1.0342	1.0340	1.0340	0.0002	0.02%
2026-08-27	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%
2026-08-26	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0330	1.0330	1.0327	1.0327	0.0003	0.03%
2026-08-25	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0327	1.0327	1.0325	1.0325	0.0002	0.02%
2026-08-24	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0325	1.0325	1.0330	1.0330	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0330	1.0330	1.0331	1.0331	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0331	1.0331	1.0326	1.0326	0.0005	0.05%
2026-08-19	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%
2026-08-18	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0323	1.0323	1.0328	1.0328	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%