汇添富远见成长混合发起式A基金净值查询(021699)

今天最新净值 1.3227 0.0129 0.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3788 0.0200 1.4707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3227
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：郑乐凯李灵毓

近一季汇添富远见成长混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富远见成长混合发起式A(021699)基金累计收益率-19.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.3227	1.3227	1.3098	1.3098	0.0129	0.98%
2026-09-14	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.3098	1.3098	1.3347	1.3347	-0.0249	-1.90%
2026-09-11	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.3347	1.3347	1.3511	1.3511	-0.0164	-1.21%
2026-09-10	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.3511	1.3511	1.3687	1.3687	-0.0176	-1.29%
2026-09-09	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.3687	1.3687	1.3744	1.3744	-0.0057	-0.41%
2026-09-08	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.3744	1.3744	1.4049	1.4049	-0.0305	-2.22%
2026-09-07	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4049	1.4049	1.3807	1.3807	0.0242	1.75%
2026-09-04	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.3807	1.3807	1.4214	1.4214	-0.0407	-2.95%
2026-09-03	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4214	1.4214	1.4285	1.4285	-0.0071	-0.50%
2026-09-02	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4285	1.4285	1.4558	1.4558	-0.0273	-1.91%

2026-09-01	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4558	1.4558	1.4925	1.4925	-0.0367	-2.52%
2026-08-31	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4925	1.4925	1.4475	1.4475	0.0450	3.11%
2026-08-28	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4475	1.4475	1.4754	1.4754	-0.0279	-1.93%
2026-08-27	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4754	1.4754	1.4150	1.4150	0.0604	4.27%
2026-08-26	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4150	1.4150	1.3918	1.3918	0.0232	1.67%
2026-08-25	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.3918	1.3918	1.3785	1.3785	0.0133	0.96%
2026-08-24	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.3785	1.3785	1.4443	1.4443	-0.0658	-4.77%
2026-08-21	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4443	1.4443	1.4321	1.4321	0.0122	0.85%
2026-08-20	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4321	1.4321	1.4467	1.4467	-0.0146	-1.01%
2026-08-19	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4467	1.4467	1.5716	1.5716	-0.1249	-8.63%
2026-08-18	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5716	1.5716	1.5908	1.5908	-0.0192	-1.22%
2026-08-17	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5908	1.5908	1.5284	1.5284	0.0624	4.08%
2026-08-14	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5284	1.5284	1.5353	1.5353	-0.0069	-0.45%
2026-08-13	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5353	1.5353	1.5327	1.5327	0.0026	0.17%
2026-08-12	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5327	1.5327	1.5159	1.5159	0.0168	1.11%

2026-08-11	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5159	1.5159	1.5440	1.5440	-0.0281	-1.85%
2026-08-10	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5440	1.5440	1.5691	1.5691	-0.0251	-1.63%
2026-08-07	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5691	1.5691	1.5354	1.5354	0.0337	2.19%
2026-08-06	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5354	1.5354	1.5319	1.5319	0.0035	0.23%
2026-08-05	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5319	1.5319	1.4738	1.4738	0.0581	3.94%
2026-08-04	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4738	1.4738	1.4094	1.4094	0.0644	4.57%
2026-08-03	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4094	1.4094	1.4571	1.4571	-0.0477	-3.38%
2026-07-31	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4571	1.4571	1.4020	1.4020	0.0551	3.93%
2026-07-30	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4020	1.4020	1.4876	1.4876	-0.0856	-6.11%
2026-07-29	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4876	1.4876	1.5143	1.5143	-0.0267	-1.79%
2026-07-28	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5143	1.5143	1.6093	1.6093	-0.0950	-5.90%
2026-07-27	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.6093	1.6093	1.6144	1.6144	-0.0051	-0.32%
2026-07-24	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.6144	1.6144	1.6192	1.6192	-0.0048	-0.30%
2026-07-23	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.6192	1.6192	1.7000	1.7000	-0.0808	-4.99%
2026-07-22	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.7000	1.7000	1.7217	1.7217	-0.0217	-1.26%
2026-07-21	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.7217	1.7217	1.5446	1.5446	0.1771	11.47%
2026-07-20	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5446	1.5446	1.5423	1.5423	0.0023	0.15%
2026-07-17	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.5423	1.5423	1.7102	1.7102	-0.1679	-10.89%
2026-07-16	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.7102	1.7102	1.7846	1.7846	-0.0744	-4.35%
2026-07-15	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.7846	1.7846	1.8616	1.8616	-0.0770	-4.31%
2026-07-14	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.8616	1.8616	1.8339	1.8339	0.0277	1.51%
2026-07-13	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.8339	1.8339	1.9210	1.9210	-0.0871	-4.53%
2026-07-10	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.9210	1.9210	2.0726	2.0726	-0.1516	-7.89%
2026-07-09	021699	汇添富远见成长混合发起式A	2.0726	2.0726	1.9288	1.9288	0.1438	7.46%
2026-07-08	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.9288	1.9288	1.9174	1.9174	0.0114	0.59%
2026-07-07	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.9174	1.9174	1.9380	1.9380	-0.0206	-1.06%
2026-07-06	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.9380	1.9380	1.9401	1.9401	-0.0021	-0.11%
2026-07-03	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.9401	1.9401	1.9626	1.9626	-0.0225	-1.15%
2026-07-02	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.9626	1.9626	2.1561	2.1561	-0.1935	-9.86%
2026-07-01	021699	汇添富远见成长混合发起式A	2.1561	2.1561	2.1868	2.1868	-0.0307	-1.40%
2026-06-30	021699	汇添富远见成长混合发起式A	2.1868	2.1868	2.1125	2.1125	0.0743	3.52%
2026-06-29	021699	汇添富远见成长混合发起式A	2.1125	2.1125	2.0240	2.0240	0.0885	4.37%
2026-06-26	021699	汇添富远见成长混合发起式A	2.0240	2.0240	2.0802	2.0802	-0.0562	-2.70%
2026-06-25	021699	汇添富远见成长混合发起式A	2.0802	2.0802	1.9958	1.9958	0.0844	4.23%
2026-06-24	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.9958	1.9958	1.8978	1.8978	0.0980	5.16%
2026-06-23	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.8978	1.8978	1.9386	1.9386	-0.0408	-2.10%
2026-06-22	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.9386	1.9386	1.9049	1.9049	0.0337	1.77%
2026-06-18	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.9049	1.9049	1.7917	1.7917	0.1132	6.32%
2026-06-17	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.7917	1.7917	1.7000	1.7000	0.0917	5.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%