东方红益恒纯债债券A基金净值查询(021835)

今天最新净值 1.0507 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0507
成立日期：2024-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.05亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李晴

近半年东方红益恒纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红益恒纯债债券A(021835)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-17	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0507	1.0507	1.0505	1.0505	0.0002	0.02%
2026-09-16	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0505	1.0505	1.0502	1.0502	0.0003	0.03%
2026-09-15	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0502	1.0502	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%
2026-09-14	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%
2026-09-11	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0497	1.0497	1.0502	1.0502	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0502	1.0502	1.0503	1.0503	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-08	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0506	1.0506	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%

2026-09-04	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-03	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0494	1.0494	0.0009	0.09%
2026-09-02	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0494	1.0494	1.0497	1.0497	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0497	1.0497	1.0488	1.0488	0.0009	0.09%
2026-08-31	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0488	1.0488	1.0484	1.0484	0.0004	0.04%
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2026-08-12	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2026-08-11	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0484	1.0484	1.0492	1.0492	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0492	1.0492	1.0485	1.0485	0.0007	0.07%
2026-08-07	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0485	1.0485	1.0477	1.0477	0.0008	0.08%
2026-08-06	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0477	1.0477	1.0473	1.0473	0.0004	0.04%
2026-08-05	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0473	1.0473	1.0474	1.0474	-0.0001	-0.01%
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2026-06-26	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0430	1.0430	1.0427	1.0427	0.0003	0.03%
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2026-06-04	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0423	1.0423	1.0414	1.0414	0.0009	0.09%
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2026-06-02	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-06-01	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0420	1.0420	1.0411	1.0411	0.0009	0.09%
2026-05-29	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%
2026-05-28	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2026-05-27	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0406	1.0406	1.0394	1.0394	0.0012	0.12%
2026-05-26	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0394	1.0394	1.0380	1.0380	0.0014	0.13%
2026-05-25	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0380	1.0380	1.0372	1.0372	0.0008	0.08%
2026-05-22	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0372	1.0372	1.0375	1.0375	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0375	1.0375	1.0376	1.0376	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0376	1.0376	1.0378	1.0378	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0378	1.0378	1.0361	1.0361	0.0017	0.16%
2026-05-18	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0361	1.0361	1.0351	1.0351	0.0010	0.10%
2026-05-15	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0351	1.0351	1.0355	1.0355	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0355	1.0355	1.0360	1.0360	-0.0005	-0.05%
2026-05-13	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0360	1.0360	1.0352	1.0352	0.0008	0.08%
2026-05-12	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0352	1.0352	1.0347	1.0347	0.0005	0.05%
2026-05-11	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0347	1.0347	1.0338	1.0338	0.0009	0.09%
2026-05-08	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0338	1.0338	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%
2026-04-30	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0338	1.0338	1.0345	1.0345	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0345	1.0345	1.0332	1.0332	0.0013	0.13%
2026-04-28	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0332	1.0332	1.0322	1.0322	0.0010	0.10%
2026-04-27	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0322	1.0322	1.0335	1.0335	-0.0013	-0.13%
2026-04-24	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0335	1.0335	1.0346	1.0346	-0.0011	-0.11%
2026-04-23	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0346	1.0346	1.0356	1.0356	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0356	1.0356	1.0352	1.0352	0.0004	0.04%
2026-04-21	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0352	1.0352	1.0343	1.0343	0.0009	0.09%
2026-04-20	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2026-04-17	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0341	1.0341	1.0324	1.0324	0.0017	0.16%
2026-04-16	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0324	1.0324	1.0320	1.0320	0.0004	0.04%
2026-04-15	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0320	1.0320	1.0311	1.0311	0.0009	0.09%
2026-04-14	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-04-13	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0311	1.0311	1.0301	1.0301	0.0010	0.10%
2026-04-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0301	1.0301	1.0293	1.0293	0.0008	0.08%
2026-04-09	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0293	1.0293	1.0299	1.0299	-0.0006	-0.06%
2026-04-08	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%
2026-04-07	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0297	1.0297	1.0286	1.0286	0.0011	0.11%
2026-04-03	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0286	1.0286	1.0275	1.0275	0.0011	0.11%
2026-04-02	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2026-04-01	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0275	1.0275	1.0282	1.0282	-0.0007	-0.07%
2026-03-31	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0282	1.0282	1.0287	1.0287	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0287	1.0287	1.0273	1.0273	0.0014	0.14%
2026-03-27	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2026-03-26	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2026-03-25	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0272	1.0272	1.0268	1.0268	0.0004	0.04%
2026-03-23	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0268	1.0268	1.0270	1.0270	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2026-03-19	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%