嘉实沪深300红利低波动ETF联接I基金净值查询(021866)

今天最新净值 1.2463 -0.0058 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3260 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4731
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.4395亿
最近资产：25.16亿
基金公司：
基金经理：王紫菡

近一季嘉实沪深300红利低波动ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)基金累计收益率3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2400	1.4668	1.2463	1.4731	-0.0063	-0.51%
2026-09-15	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2463	1.4731	1.2521	1.4789	-0.0058	-0.46%
2026-09-14	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2521	1.4789	1.2652	1.4755	0.0034	0.27%
2026-09-11	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2652	1.4755	1.2687	1.4790	-0.0035	-0.28%
2026-09-10	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2687	1.4790	1.2634	1.4737	0.0053	0.42%
2026-09-09	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2634	1.4737	1.2604	1.4707	0.0030	0.24%
2026-09-08	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2604	1.4707	1.2589	1.4692	0.0015	0.12%
2026-09-07	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2589	1.4692	1.2712	1.4815	-0.0123	-0.97%
2026-09-04	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2712	1.4815	1.2661	1.4764	0.0051	0.40%
2026-09-03	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2661	1.4764	1.2657	1.4760	0.0004	0.03%

2026-09-02	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2657	1.4760	1.2670	1.4773	-0.0013	-0.10%
2026-09-01	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2670	1.4773	1.2538	1.4641	0.0132	1.05%
2026-08-31	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2538	1.4641	1.2498	1.4601	0.0040	0.32%
2026-08-28	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2498	1.4601	1.2505	1.4608	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2505	1.4608	1.2606	1.4709	-0.0101	-0.80%
2026-08-26	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2606	1.4709	1.2525	1.4628	0.0081	0.65%
2026-08-25	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2525	1.4628	1.2498	1.4601	0.0027	0.22%
2026-08-24	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2498	1.4601	1.2379	1.4482	0.0119	0.96%
2026-08-21	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2379	1.4482	1.2483	1.4586	-0.0104	-0.84%
2026-08-20	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2483	1.4586	1.2445	1.4548	0.0038	0.31%
2026-08-19	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2445	1.4548	1.2313	1.4416	0.0132	1.07%
2026-08-18	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2313	1.4416	1.2269	1.4372	0.0044	0.36%
2026-08-17	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2269	1.4372	1.2301	1.4404	-0.0032	-0.26%
2026-08-14	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2301	1.4404	1.2353	1.4456	-0.0052	-0.42%
2026-08-13	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2353	1.4456	1.2351	1.4454	0.0002	0.02%

2026-08-12	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2351	1.4454	1.2400	1.4503	-0.0049	-0.40%
2026-08-11	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2400	1.4503	1.2420	1.4523	-0.0020	-0.16%
2026-08-10	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2420	1.4523	1.2326	1.4429	0.0094	0.76%
2026-08-07	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2326	1.4429	1.2421	1.4524	-0.0095	-0.77%
2026-08-06	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2421	1.4524	1.2419	1.4522	0.0002	0.02%
2026-08-05	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2419	1.4522	1.2558	1.4661	-0.0139	-1.11%
2026-08-04	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2558	1.4661	1.2802	1.4905	-0.0244	-1.94%
2026-08-03	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2802	1.4905	1.2792	1.4895	0.0010	0.08%
2026-07-31	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2792	1.4895	1.2897	1.5000	-0.0105	-0.82%
2026-07-30	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2897	1.5000	1.2666	1.4769	0.0231	1.82%
2026-07-29	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2666	1.4769	1.2563	1.4666	0.0103	0.82%
2026-07-28	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2563	1.4666	1.2428	1.4531	0.0135	1.09%
2026-07-27	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2428	1.4531	1.2410	1.4513	0.0018	0.15%
2026-07-24	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2410	1.4513	1.2480	1.4583	-0.0070	-0.56%
2026-07-23	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2480	1.4583	1.2432	1.4535	0.0048	0.39%
2026-07-22	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2432	1.4535	1.2353	1.4456	0.0079	0.64%
2026-07-21	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2353	1.4456	1.2470	1.4573	-0.0117	-0.94%
2026-07-20	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2470	1.4573	1.2184	1.4287	0.0286	2.35%
2026-07-17	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2184	1.4287	1.2117	1.4220	0.0067	0.55%
2026-07-16	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2117	1.4220	1.2162	1.4265	-0.0045	-0.37%
2026-07-15	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2162	1.4265	1.2033	1.4136	0.0129	1.07%
2026-07-14	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2033	1.4136	1.1941	1.4044	0.0092	0.77%
2026-07-13	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1941	1.4044	1.1836	1.3939	0.0105	0.89%
2026-07-10	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1836	1.3939	1.1753	1.3856	0.0083	0.71%
2026-07-09	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1753	1.3856	1.1804	1.3907	-0.0051	-0.43%
2026-07-08	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1804	1.3907	1.1721	1.3824	0.0083	0.71%
2026-07-07	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1721	1.3824	1.1816	1.3919	-0.0095	-0.80%
2026-07-06	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1816	1.3919	1.1682	1.3785	0.0134	1.15%
2026-07-03	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1682	1.3785	1.1645	1.3748	0.0037	0.32%
2026-07-02	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1645	1.3748	1.1537	1.3640	0.0108	0.94%
2026-07-01	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1537	1.3640	1.1412	1.3515	0.0125	1.10%
2026-06-30	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1412	1.3515	1.1607	1.3710	-0.0195	-1.71%
2026-06-29	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1607	1.3710	1.1483	1.3586	0.0124	1.08%
2026-06-26	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1483	1.3586	1.1575	1.3678	-0.0092	-0.79%
2026-06-25	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1575	1.3678	1.1644	1.3747	-0.0069	-0.59%
2026-06-24	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1644	1.3747	1.1865	1.3968	-0.0221	-1.90%
2026-06-23	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1865	1.3968	1.1866	1.3969	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1866	1.3969	1.1778	1.3881	0.0088	0.75%
2026-06-18	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.1778	1.3881	1.2034	1.4137	-0.0256	-2.17%
2026-06-17	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2034	1.4137	1.2103	1.4206	-0.0069	-0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%