泓德智选启鑫混合A基金净值查询(021965)
今天最新净值
1.2100
-0.0152 -1.24%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2274
0.0174 1.4369%
- 累计净值：1.2100
- 成立日期：2025-02-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：李子昂 刘令宇
近一月,泓德智选启鑫混合A(021965)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0134 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0054 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-02 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0135 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0355 |
-2.89% |
| 2025-11-20 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
021965 |
泓德智选启鑫混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0115 |
-0.92% |
