兴银鼎新灵活配置C基金净值查询(021969)
今天最新净值
1.6832
0.0004 0.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6806
-0.0005 -0.0290%
- 累计净值：1.6832
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4356亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王深 林学晨 张璐
近一季,兴银鼎新灵活配置C(021969)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6832 |
1.6832 |
1.6828 |
1.6828 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6828 |
1.6828 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6854 |
1.6854 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6873 |
1.6873 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6892 |
1.6892 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0015 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6907 |
1.6907 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6896 |
1.6896 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6882 |
1.6882 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6903 |
1.6903 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6927 |
1.6927 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6929 |
1.6929 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6941 |
1.6941 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6950 |
1.6950 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6947 |
1.6947 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6949 |
1.6949 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0017 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-11 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6932 |
1.6932 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6928 |
1.6928 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6913 |
1.6913 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6923 |
1.6923 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6892 |
1.6892 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6874 |
1.6874 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6877 |
1.6877 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6848 |
1.6848 |
1.6836 |
1.6836 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6836 |
1.6836 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6823 |
1.6823 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6792 |
1.6792 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6771 |
1.6771 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6822 |
1.6822 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0010 |
0.06% |
