西部利得沣睿利率债债券A基金净值查询(022065)

今天最新净值 1.0128 0.0001 0.0100% 2025-06-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0128
成立日期：2024-10-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：30.12亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：李烨解文增

近一季西部利得沣睿利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得沣睿利率债债券A(022065)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-06-20	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-06-19	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2025-06-18	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2025-06-17	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0124	1.0124	1.0118	1.0118	0.0006	0.06%
2025-06-16	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2025-06-13	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2025-06-12	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0117	1.0117	1.0111	1.0111	0.0006	0.06%
2025-06-10	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0112	1.0112	1.0109	1.0109	0.0003	0.03%

2025-06-06	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0109	1.0109	1.0104	1.0104	0.0005	0.05%
2025-06-05	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2025-06-04	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2025-06-03	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2025-05-30	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2025-05-29	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0098	1.0098	1.0101	1.0101	-0.0003	-0.03%
2025-05-28	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0102	1.0102	1.0104	1.0104	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2025-05-23	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0105	1.0105	1.0107	1.0107	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0109	1.0109	1.0104	1.0104	0.0005	0.05%
2025-05-16	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0104	1.0104	1.0106	1.0106	-0.0002	-0.02%

2025-05-15	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2025-05-14	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0102	1.0102	1.0103	1.0103	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2025-05-12	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0099	1.0099	1.0103	1.0103	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2025-05-08	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0102	1.0102	1.0093	1.0093	0.0009	0.09%
2025-05-07	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2025-05-06	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0089	1.0089	1.0091	1.0091	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0091	1.0091	1.0085	1.0085	0.0006	0.06%
2025-04-29	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0085	1.0085	1.0078	1.0078	0.0007	0.07%
2025-04-28	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2025-04-25	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2025-04-24	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0074	1.0074	1.0078	1.0078	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2025-04-21	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0074	1.0074	1.0078	1.0078	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2025-04-17	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2025-04-15	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2025-04-10	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0080	1.0080	1.0073	1.0073	0.0007	0.07%
2025-04-09	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2025-04-08	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0070	1.0070	1.0083	1.0083	-0.0013	-0.13%
2025-04-07	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0083	1.0083	1.0070	1.0070	0.0013	0.13%
2025-04-03	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0070	1.0070	1.0056	1.0056	0.0014	0.14%
2025-04-02	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0056	1.0056	1.0052	1.0052	0.0004	0.04%
2025-04-01	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0052	1.0052	1.0055	1.0055	-0.0003	-0.03%
2025-03-31	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2025-03-28	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0053	1.0053	1.0055	1.0055	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2025-03-26	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0054	1.0054	1.0050	1.0050	0.0004	0.04%
2025-03-25	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2025-03-24	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得港股通新机遇混合A	0.6026	0.69%
红利ETF	0.7683	0.62%
西部利得消费精选混合A	1.0233	0.48%
西部利得消费精选混合C	1.0216	0.48%
国企红利	2.0324	0.31%
西部利得个股精选股票A	0.9049	0.27%
西部利得沪深300指数增强A	1.7218	0.26%
西部利得行业主题优选A	1.3032	0.15%
西部利得量化价值一年持有期混合	1.0438	0.10%
西部利得裕丰回报债券C	1.0051	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0560	0.21%
兴华安聚纯债A	1.0334	0.20%
兴华安聚纯债C	1.0280	0.19%
鹏扬淳利债券A	1.0485	0.16%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.1842	0.16%
汇安裕盈纯债债券A	1.0144	0.13%
汇安裕盈纯债债券C	1.0113	0.13%
国金惠盈纯债A	1.3010	0.12%
国金惠盈纯债C	1.2877	0.12%
景顺景泰鑫利纯债A	1.1362	0.12%