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西部利得沣睿利率债债券C基金净值查询(022066)

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今天最新净值 1.0222 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0222
  • 成立日期：2024-10-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.10亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：李烨 袁朔
近半年西部利得沣睿利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,西部利得沣睿利率债债券C(022066)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-17 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-09-16 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-09-15 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-09-14 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2026-09-11 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2026-09-10 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2026-09-09 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2026-09-08 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2026-09-07 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2026-09-04 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2026-09-03 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2026-09-02 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2026-09-01 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2026-08-31 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-08-28 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2026-08-27 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-08-25 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-08-24 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2026-08-21 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2026-08-20 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2026-08-19 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2026-08-17 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2026-08-14 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2026-08-13 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2026-08-12 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2026-08-11 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0211 1.0211 1.0214 1.0214 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2026-08-07 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2026-08-06 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2026-08-05 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2026-08-03 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2026-07-31 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2026-07-30 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0203 1.0203 1.0197 1.0197 0.0006 0.06%
2026-07-29 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2026-07-27 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2026-07-24 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
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2026-07-22 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0195 1.0195 1.0187 1.0187 0.0008 0.08%
2026-07-21 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2026-07-20 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2026-07-16 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2026-07-14 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
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2026-07-07 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2026-07-06 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
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2026-07-02 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
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2026-06-30 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0187 1.0187 1.0180 1.0180 0.0007 0.07%
2026-06-26 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2026-06-25 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0179 1.0179 1.0174 1.0174 0.0005 0.05%
2026-06-24 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2026-06-23 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2026-06-18 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2026-06-17 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2026-06-16 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2026-06-15 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-06-12 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03%
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2026-06-10 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0167 1.0167 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
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2026-06-05 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
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2026-06-03 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2026-06-01 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0179 1.0179 1.0174 1.0174 0.0005 0.05%
2026-05-29 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
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2026-05-27 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2026-05-26 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2026-05-25 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2026-05-22 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-05-21 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-05-20 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0169 1.0169 1.0161 1.0161 0.0008 0.08%
2026-05-18 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2026-05-15 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-05-14 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-05-13 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2026-05-12 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2026-05-11 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2026-05-08 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2026-04-30 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2026-04-29 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2026-04-28 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2026-04-27 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2026-04-24 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2026-04-23 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2026-04-21 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2026-04-20 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2026-04-17 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2026-04-16 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2026-04-14 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2026-04-13 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2026-04-10 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-04-09 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-04-08 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-04-07 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2026-04-03 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2026-04-02 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2026-04-01 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-03-31 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-03-30 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2026-03-27 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2026-03-26 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2026-03-25 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2026-03-24 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2026-03-23 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2026-03-20 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2026-03-19 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.6098 3.57%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5795 3.57%
西部利得景瑞A 3.8680 2.84%
西部利得时代动力混合发起A 1.8509 2.79%
西部利得时代动力混合发起C 1.8192 2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.8028 2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7653 2.78%
西部利得事件驱动股票A 4.7629 2.74%
创业综指ETF西部利得 1.0886 2.68%
西部利得景程混合A 2.6129 2.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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