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西部利得沣睿利率债债券C - 基金主页(代码:022066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0222 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0222
成立日期：2024-10-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：李烨袁朔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.01%	0.09%	0.53%	1.71%	-	-	1.29%
同类排名	2062/2487	1574/2517	1704/2514	1640/2501	2062/2453			-

西部利得沣睿利率债债券C(022066)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0222	0.00%
2026-09-14	1.0222	0.01%
2026-09-11	1.0221	0.00%
2026-09-10	1.0221	0.00%
2026-09-09	1.0221	0.00%
2026-09-08	1.0221	0.01%

西部利得沣睿利率债债券C基金动态

西部利得沣睿利率债债券C 多只债基现大额赎回机构提示市场波动风险

2025年1月11日，国泰君安君添利中短债发起D、人保中债1-5年政策性金融债C、财通资管中债1-3年国开行债3只债券型基金因近期发生大额赎回而发布了提高基金净值精度的公告。中泰证券资管组合投资部首席投资经理唐军认为，2025年债券市场具体走势取决于货币宽松和财政扩张力度：若货币宽松力度更大，则利率可能进一步下行，债市会继续走牛。中长期来看，方正富邦基金固收团队认为，在基本面和货币政策两大决定性因素出现逆转之前，债市现有趋势不会轻易结束。
标签：债市赎回净值大额债券波动精度关联基金：东吴恒益纯债债券C 广发景宏债券C 国泰海通君添利中短债发起D 金鹰添福纯债债券C 平安CFETS0-3年期政金债指数C 人保中债1-5年政策性金融债C 西部利得沣睿利率债债券C

西部利得沣睿利率债债券C(022066)基金档案

基金代码	022066	基金简称	西部利得沣睿利率债债券C	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-10-28	成立日期	2024-10-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	李烨袁朔	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	1.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%