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诺德安鸿D基金净值查询(022071)

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今天最新净值 1.0729 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0729
成立日期：2024-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0238亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔

近一月诺德安鸿D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德安鸿D(022071)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022071	诺德安鸿D	1.0732	1.0732	1.0729	1.0729	0.0003	0.03%
2026-09-15	022071	诺德安鸿D	1.0729	1.0729	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%
2026-09-14	022071	诺德安鸿D	1.0727	1.0727	1.0729	1.0729	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	022071	诺德安鸿D	1.0729	1.0729	1.0733	1.0733	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	022071	诺德安鸿D	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2026-09-09	022071	诺德安鸿D	1.0733	1.0733	1.0734	1.0734	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	022071	诺德安鸿D	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2026-09-07	022071	诺德安鸿D	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2026-09-04	022071	诺德安鸿D	1.0733	1.0733	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%
2026-09-03	022071	诺德安鸿D	1.0731	1.0731	1.0729	1.0729	0.0002	0.02%

2026-09-02	022071	诺德安鸿D	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2026-09-01	022071	诺德安鸿D	1.0728	1.0728	1.0726	1.0726	0.0002	0.02%
2026-08-31	022071	诺德安鸿D	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%
2026-08-28	022071	诺德安鸿D	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022071	诺德安鸿D	1.0726	1.0726	1.0734	1.0734	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	022071	诺德安鸿D	1.0734	1.0734	1.0736	1.0736	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022071	诺德安鸿D	1.0736	1.0736	1.0737	1.0737	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022071	诺德安鸿D	1.0737	1.0737	1.0731	1.0731	0.0006	0.06%
2026-08-21	022071	诺德安鸿D	1.0731	1.0731	1.0737	1.0737	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	022071	诺德安鸿D	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2026-08-19	022071	诺德安鸿D	1.0736	1.0736	1.0738	1.0738	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022071	诺德安鸿D	1.0738	1.0738	1.0732	1.0732	0.0006	0.06%
2026-08-17	022071	诺德安鸿D	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%