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财通资管睿安债券E基金净值查询(022181)

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今天最新净值 1.0368 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0956
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7051亿
  • 最近资产：0.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈浩
近一季财通资管睿安债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,财通资管睿安债券E(022181)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022181 财通资管睿安债券E 1.0369 1.0957 1.0368 1.0956 0.0001 0.01%
2026-09-15 022181 财通资管睿安债券E 1.0368 1.0956 1.0366 1.0954 0.0002 0.02%
2026-09-14 022181 财通资管睿安债券E 1.0366 1.0954 1.0365 1.0953 0.0001 0.01%
2026-09-11 022181 财通资管睿安债券E 1.0365 1.0953 1.0365 1.0953 0.0000 0.00%
2026-09-10 022181 财通资管睿安债券E 1.0365 1.0953 1.0364 1.0952 0.0001 0.01%
2026-09-09 022181 财通资管睿安债券E 1.0364 1.0952 1.0364 1.0952 0.0000 0.00%
2026-09-08 022181 财通资管睿安债券E 1.0364 1.0952 1.0364 1.0952 0.0000 0.00%
2026-09-07 022181 财通资管睿安债券E 1.0364 1.0952 1.0360 1.0948 0.0004 0.04%
2026-09-04 022181 财通资管睿安债券E 1.0360 1.0948 1.0360 1.0948 0.0000 0.00%
2026-09-03 022181 财通资管睿安债券E 1.0360 1.0948 1.0358 1.0946 0.0002 0.02%
2026-09-02 022181 财通资管睿安债券E 1.0358 1.0946 1.0358 1.0946 0.0000 0.00%
2026-09-01 022181 财通资管睿安债券E 1.0358 1.0946 1.0355 1.0943 0.0003 0.03%
2026-08-31 022181 财通资管睿安债券E 1.0355 1.0943 1.0354 1.0942 0.0001 0.01%
2026-08-28 022181 财通资管睿安债券E 1.0354 1.0942 1.0354 1.0942 0.0000 0.00%
2026-08-27 022181 财通资管睿安债券E 1.0354 1.0942 1.0356 1.0944 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 022181 财通资管睿安债券E 1.0356 1.0944 1.0356 1.0944 0.0000 0.00%
2026-08-25 022181 财通资管睿安债券E 1.0356 1.0944 1.0356 1.0944 0.0000 0.00%
2026-08-24 022181 财通资管睿安债券E 1.0356 1.0944 1.0353 1.0941 0.0003 0.03%
2026-08-21 022181 财通资管睿安债券E 1.0353 1.0941 1.0353 1.0941 0.0000 0.00%
2026-08-20 022181 财通资管睿安债券E 1.0353 1.0941 1.0353 1.0941 0.0000 0.00%
2026-08-19 022181 财通资管睿安债券E 1.0353 1.0941 1.0352 1.0940 0.0001 0.01%
2026-08-18 022181 财通资管睿安债券E 1.0352 1.0940 1.0350 1.0938 0.0002 0.02%
2026-08-17 022181 财通资管睿安债券E 1.0350 1.0938 1.0347 1.0935 0.0003 0.03%
2026-08-14 022181 财通资管睿安债券E 1.0347 1.0935 1.0348 1.0936 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 022181 财通资管睿安债券E 1.0348 1.0936 1.0346 1.0934 0.0002 0.02%
2026-08-12 022181 财通资管睿安债券E 1.0346 1.0934 1.0346 1.0934 0.0000 0.00%
2026-08-11 022181 财通资管睿安债券E 1.0346 1.0934 1.0346 1.0934 0.0000 0.00%
2026-08-10 022181 财通资管睿安债券E 1.0346 1.0934 1.0343 1.0931 0.0003 0.03%
2026-08-07 022181 财通资管睿安债券E 1.0343 1.0931 1.0343 1.0931 0.0000 0.00%
2026-08-06 022181 财通资管睿安债券E 1.0343 1.0931 1.0341 1.0929 0.0002 0.02%
2026-08-05 022181 财通资管睿安债券E 1.0341 1.0929 1.0340 1.0928 0.0001 0.01%
2026-08-04 022181 财通资管睿安债券E 1.0340 1.0928 1.0339 1.0927 0.0001 0.01%
2026-08-03 022181 财通资管睿安债券E 1.0339 1.0927 1.0339 1.0927 0.0000 0.00%
2026-07-31 022181 财通资管睿安债券E 1.0339 1.0927 1.0337 1.0925 0.0002 0.02%
2026-07-30 022181 财通资管睿安债券E 1.0337 1.0925 1.0337 1.0925 0.0000 0.00%
2026-07-29 022181 财通资管睿安债券E 1.0337 1.0925 1.0336 1.0924 0.0001 0.01%
2026-07-28 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0337 1.0925 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022181 财通资管睿安债券E 1.0337 1.0925 1.0338 1.0926 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 022181 财通资管睿安债券E 1.0338 1.0926 1.0338 1.0926 0.0000 0.00%
2026-07-23 022181 财通资管睿安债券E 1.0338 1.0926 1.0338 1.0926 0.0000 0.00%
2026-07-22 022181 财通资管睿安债券E 1.0338 1.0926 1.0336 1.0924 0.0002 0.02%
2026-07-21 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0337 1.0925 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 022181 财通资管睿安债券E 1.0337 1.0925 1.0336 1.0924 0.0001 0.01%
2026-07-17 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0336 1.0924 0.0000 0.00%
2026-07-16 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0336 1.0924 0.0000 0.00%
2026-07-15 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0336 1.0924 0.0000 0.00%
2026-07-14 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0335 1.0923 0.0001 0.01%
2026-07-13 022181 财通资管睿安债券E 1.0335 1.0923 1.0335 1.0923 0.0000 0.00%
2026-07-10 022181 财通资管睿安债券E 1.0335 1.0923 1.0335 1.0923 0.0000 0.00%
2026-07-09 022181 财通资管睿安债券E 1.0335 1.0923 1.0336 1.0924 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0336 1.0924 0.0000 0.00%
2026-07-07 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0336 1.0924 0.0000 0.00%
2026-07-06 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0332 1.0920 0.0004 0.04%
2026-07-03 022181 财通资管睿安债券E 1.0332 1.0920 1.0331 1.0919 0.0001 0.01%
2026-07-02 022181 财通资管睿安债券E 1.0331 1.0919 1.0328 1.0916 0.0003 0.03%
2026-07-01 022181 财通资管睿安债券E 1.0328 1.0916 1.0338 1.0926 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 022181 财通资管睿安债券E 1.0338 1.0926 1.0340 1.0928 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022181 财通资管睿安债券E 1.0340 1.0928 1.0332 1.0920 0.0008 0.08%
2026-06-26 022181 财通资管睿安债券E 1.0332 1.0920 1.0330 1.0918 0.0002 0.02%
2026-06-25 022181 财通资管睿安债券E 1.0330 1.0918 1.0324 1.0912 0.0006 0.06%
2026-06-24 022181 财通资管睿安债券E 1.0324 1.0912 1.0322 1.0910 0.0002 0.02%
2026-06-23 022181 财通资管睿安债券E 1.0322 1.0910 1.0325 1.0913 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 022181 财通资管睿安债券E 1.0325 1.0913 1.0325 1.0913 0.0000 0.00%
2026-06-18 022181 财通资管睿安债券E 1.0325 1.0913 1.0320 1.0908 0.0005 0.05%
2026-06-17 022181 财通资管睿安债券E 1.0320 1.0908 1.0315 1.0903 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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