路博迈中高等级信用债E基金净值查询(022246)
今天最新净值
1.0355
0.0002 0.02%
2025-12-18
- 累计净值：1.0355
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0640亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏丽 王栋
近一季,路博迈中高等级信用债E(022246)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0357 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0353 |
1.0353 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0352 |
1.0352 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0355 |
1.0355 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0350 |
1.0350 |
1.0348 |
1.0348 |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0348 |
1.0348 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0349 |
1.0349 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0350 |
1.0350 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
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0.00% |
| 2025-12-02 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0357 |
1.0357 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0358 |
1.0358 |
1.0356 |
1.0356 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0356 |
1.0356 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0354 |
1.0354 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0357 |
1.0357 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0363 |
1.0363 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0364 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0364 |
1.0364 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0365 |
1.0365 |
1.0364 |
1.0364 |
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0.01% |
| 2025-11-17 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0364 |
1.0364 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-13 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0362 |
1.0362 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0361 |
1.0361 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0359 |
1.0359 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0360 |
1.0360 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0362 |
1.0362 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0365 |
1.0365 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0362 |
1.0362 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0361 |
1.0361 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0358 |
1.0358 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0353 |
1.0353 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0347 |
1.0347 |
1.0343 |
1.0343 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0343 |
1.0343 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0333 |
1.0333 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0328 |
1.0328 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0325 |
1.0325 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0323 |
1.0323 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0319 |
1.0319 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0317 |
1.0317 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0319 |
1.0319 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0318 |
1.0318 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0311 |
1.0311 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0310 |
1.0310 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0303 |
1.0303 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0300 |
1.0300 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0299 |
1.0299 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0306 |
1.0306 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0313 |
1.0313 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
022246 |
路博迈中高等级信用债E |
1.0318 |
1.0318 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0002 |
-0.02% |
