大成景乐纯债债券D基金净值查询(022247)

今天最新净值 1.1908 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1908
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7416亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：郑欣

近一季大成景乐纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景乐纯债债券D(022247)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022247	大成景乐纯债债券D	1.1909	1.1909	1.1908	1.1908	0.0001	0.01%
2026-09-15	022247	大成景乐纯债债券D	1.1908	1.1908	1.1906	1.1906	0.0002	0.02%
2026-09-14	022247	大成景乐纯债债券D	1.1906	1.1906	1.1904	1.1904	0.0002	0.02%
2026-09-11	022247	大成景乐纯债债券D	1.1904	1.1904	1.1905	1.1905	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022247	大成景乐纯债债券D	1.1905	1.1905	1.1905	1.1905	0.0000	0.00%
2026-09-09	022247	大成景乐纯债债券D	1.1905	1.1905	1.1904	1.1904	0.0001	0.01%
2026-09-08	022247	大成景乐纯债债券D	1.1904	1.1904	1.1904	1.1904	0.0000	0.00%
2026-09-07	022247	大成景乐纯债债券D	1.1904	1.1904	1.1902	1.1902	0.0002	0.02%
2026-09-04	022247	大成景乐纯债债券D	1.1902	1.1902	1.1901	1.1901	0.0001	0.01%
2026-09-03	022247	大成景乐纯债债券D	1.1901	1.1901	1.1899	1.1899	0.0002	0.02%

2026-09-02	022247	大成景乐纯债债券D	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899	0.0000	0.00%
2026-09-01	022247	大成景乐纯债债券D	1.1899	1.1899	1.1897	1.1897	0.0002	0.02%
2026-08-31	022247	大成景乐纯债债券D	1.1897	1.1897	1.1895	1.1895	0.0002	0.02%
2026-08-28	022247	大成景乐纯债债券D	1.1895	1.1895	1.1896	1.1896	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022247	大成景乐纯债债券D	1.1896	1.1896	1.1897	1.1897	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022247	大成景乐纯债债券D	1.1897	1.1897	1.1897	1.1897	0.0000	0.00%
2026-08-25	022247	大成景乐纯债债券D	1.1897	1.1897	1.1897	1.1897	0.0000	0.00%
2026-08-24	022247	大成景乐纯债债券D	1.1897	1.1897	1.1895	1.1895	0.0002	0.02%
2026-08-21	022247	大成景乐纯债债券D	1.1895	1.1895	1.1895	1.1895	0.0000	0.00%
2026-08-20	022247	大成景乐纯债债券D	1.1895	1.1895	1.1896	1.1896	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022247	大成景乐纯债债券D	1.1896	1.1896	1.1897	1.1897	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022247	大成景乐纯债债券D	1.1897	1.1897	1.1894	1.1894	0.0003	0.03%
2026-08-17	022247	大成景乐纯债债券D	1.1894	1.1894	1.1891	1.1891	0.0003	0.03%
2026-08-14	022247	大成景乐纯债债券D	1.1891	1.1891	1.1890	1.1890	0.0001	0.01%
2026-08-13	022247	大成景乐纯债债券D	1.1890	1.1890	1.1888	1.1888	0.0002	0.02%

2026-08-12	022247	大成景乐纯债债券D	1.1888	1.1888	1.1887	1.1887	0.0001	0.01%
2026-08-11	022247	大成景乐纯债债券D	1.1887	1.1887	1.1888	1.1888	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	022247	大成景乐纯债债券D	1.1888	1.1888	1.1885	1.1885	0.0003	0.03%
2026-08-07	022247	大成景乐纯债债券D	1.1885	1.1885	1.1882	1.1882	0.0003	0.03%
2026-08-06	022247	大成景乐纯债债券D	1.1882	1.1882	1.1881	1.1881	0.0001	0.01%
2026-08-05	022247	大成景乐纯债债券D	1.1881	1.1881	1.1881	1.1881	0.0000	0.00%
2026-08-04	022247	大成景乐纯债债券D	1.1881	1.1881	1.1879	1.1879	0.0002	0.02%
2026-08-03	022247	大成景乐纯债债券D	1.1879	1.1879	1.1879	1.1879	0.0000	0.00%
2026-07-31	022247	大成景乐纯债债券D	1.1879	1.1879	1.1876	1.1876	0.0003	0.03%
2026-07-30	022247	大成景乐纯债债券D	1.1876	1.1876	1.1873	1.1873	0.0003	0.03%
2026-07-29	022247	大成景乐纯债债券D	1.1873	1.1873	1.1873	1.1873	0.0000	0.00%
2026-07-28	022247	大成景乐纯债债券D	1.1873	1.1873	1.1874	1.1874	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022247	大成景乐纯债债券D	1.1874	1.1874	1.1873	1.1873	0.0001	0.01%
2026-07-24	022247	大成景乐纯债债券D	1.1873	1.1873	1.1871	1.1871	0.0002	0.02%
2026-07-23	022247	大成景乐纯债债券D	1.1871	1.1871	1.1871	1.1871	0.0000	0.00%
2026-07-22	022247	大成景乐纯债债券D	1.1871	1.1871	1.1868	1.1868	0.0003	0.03%
2026-07-21	022247	大成景乐纯债债券D	1.1868	1.1868	1.1866	1.1866	0.0002	0.02%
2026-07-20	022247	大成景乐纯债债券D	1.1866	1.1866	1.1866	1.1866	0.0000	0.00%
2026-07-17	022247	大成景乐纯债债券D	1.1866	1.1866	1.1865	1.1865	0.0001	0.01%
2026-07-16	022247	大成景乐纯债债券D	1.1865	1.1865	1.1864	1.1864	0.0001	0.01%
2026-07-15	022247	大成景乐纯债债券D	1.1864	1.1864	1.1863	1.1863	0.0001	0.01%
2026-07-14	022247	大成景乐纯债债券D	1.1863	1.1863	1.1862	1.1862	0.0001	0.01%
2026-07-13	022247	大成景乐纯债债券D	1.1862	1.1862	1.1862	1.1862	0.0000	0.00%
2026-07-10	022247	大成景乐纯债债券D	1.1862	1.1862	1.1860	1.1860	0.0002	0.02%
2026-07-09	022247	大成景乐纯债债券D	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	0.0000	0.00%
2026-07-08	022247	大成景乐纯债债券D	1.1860	1.1860	1.1859	1.1859	0.0001	0.01%
2026-07-07	022247	大成景乐纯债债券D	1.1859	1.1859	1.1858	1.1858	0.0001	0.01%
2026-07-06	022247	大成景乐纯债债券D	1.1858	1.1858	1.1854	1.1854	0.0004	0.03%
2026-07-03	022247	大成景乐纯债债券D	1.1854	1.1854	1.1854	1.1854	0.0000	0.00%
2026-07-02	022247	大成景乐纯债债券D	1.1854	1.1854	1.1853	1.1853	0.0001	0.01%
2026-07-01	022247	大成景乐纯债债券D	1.1853	1.1853	1.1855	1.1855	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	022247	大成景乐纯债债券D	1.1855	1.1855	1.1857	1.1857	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	022247	大成景乐纯债债券D	1.1857	1.1857	1.1850	1.1850	0.0007	0.06%
2026-06-26	022247	大成景乐纯债债券D	1.1850	1.1850	1.1848	1.1848	0.0002	0.02%
2026-06-25	022247	大成景乐纯债债券D	1.1848	1.1848	1.1845	1.1845	0.0003	0.03%
2026-06-24	022247	大成景乐纯债债券D	1.1845	1.1845	1.1843	1.1843	0.0002	0.02%
2026-06-23	022247	大成景乐纯债债券D	1.1843	1.1843	1.1845	1.1845	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022247	大成景乐纯债债券D	1.1845	1.1845	1.1845	1.1845	0.0000	0.00%
2026-06-18	022247	大成景乐纯债债券D	1.1845	1.1845	1.1843	1.1843	0.0002	0.02%
2026-06-17	022247	大成景乐纯债债券D	1.1843	1.1843	1.1838	1.1838	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%