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大成景乐纯债债券D基金净值查询(022247)

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  • 累计净值：1.1908
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7416亿
  • 最近资产：0.92亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑欣
近一年大成景乐纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成景乐纯债债券D(022247)基金累计收益率2.29%
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2026-09-14 022247 大成景乐纯债债券D 1.1906 1.1906 1.1904 1.1904 0.0002 0.02%
2026-09-11 022247 大成景乐纯债债券D 1.1904 1.1904 1.1905 1.1905 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022247 大成景乐纯债债券D 1.1905 1.1905 1.1905 1.1905 0.0000 0.00%
2026-09-09 022247 大成景乐纯债债券D 1.1905 1.1905 1.1904 1.1904 0.0001 0.01%
2026-09-08 022247 大成景乐纯债债券D 1.1904 1.1904 1.1904 1.1904 0.0000 0.00%
2026-09-07 022247 大成景乐纯债债券D 1.1904 1.1904 1.1902 1.1902 0.0002 0.02%
2026-09-04 022247 大成景乐纯债债券D 1.1902 1.1902 1.1901 1.1901 0.0001 0.01%
2026-09-03 022247 大成景乐纯债债券D 1.1901 1.1901 1.1899 1.1899 0.0002 0.02%
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2026-09-01 022247 大成景乐纯债债券D 1.1899 1.1899 1.1897 1.1897 0.0002 0.02%
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2026-04-21 022247 大成景乐纯债债券D 1.1799 1.1799 1.1797 1.1797 0.0002 0.02%
2026-04-20 022247 大成景乐纯债债券D 1.1797 1.1797 1.1793 1.1793 0.0004 0.03%
2026-04-17 022247 大成景乐纯债债券D 1.1793 1.1793 1.1791 1.1791 0.0002 0.02%
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2025-10-20 022247 大成景乐纯债债券D 1.1657 1.1657 1.1660 1.1660 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 022247 大成景乐纯债债券D 1.1660 1.1660 1.1655 1.1655 0.0005 0.04%
2025-10-16 022247 大成景乐纯债债券D 1.1655 1.1655 1.1652 1.1652 0.0003 0.03%
2025-10-15 022247 大成景乐纯债债券D 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2025-10-14 022247 大成景乐纯债债券D 1.1652 1.1652 1.1651 1.1651 0.0001 0.01%
2025-10-13 022247 大成景乐纯债债券D 1.1651 1.1651 1.1644 1.1644 0.0007 0.06%
2025-10-10 022247 大成景乐纯债债券D 1.1644 1.1644 1.1644 1.1644 0.0000 0.00%
2025-10-09 022247 大成景乐纯债债券D 1.1644 1.1644 1.1636 1.1636 0.0008 0.07%
2025-09-30 022247 大成景乐纯债债券D 1.1636 1.1636 1.1632 1.1632 0.0004 0.03%
2025-09-29 022247 大成景乐纯债债券D 1.1632 1.1632 1.1631 1.1631 0.0001 0.01%
2025-09-26 022247 大成景乐纯债债券D 1.1631 1.1631 1.1629 1.1629 0.0002 0.02%
2025-09-25 022247 大成景乐纯债债券D 1.1629 1.1629 1.1630 1.1630 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 022247 大成景乐纯债债券D 1.1630 1.1630 1.1640 1.1640 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 022247 大成景乐纯债债券D 1.1640 1.1640 1.1646 1.1646 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 022247 大成景乐纯债债券D 1.1646 1.1646 1.1643 1.1643 0.0003 0.03%
2025-09-19 022247 大成景乐纯债债券D 1.1643 1.1643 1.1648 1.1648 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 022247 大成景乐纯债债券D 1.1648 1.1648 1.1651 1.1651 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 022247 大成景乐纯债债券D 1.1651 1.1651 1.1646 1.1646 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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