永赢迅利中高等级短债D基金净值查询(022268)

今天最新净值 1.1016 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.84亿元
基金公司：
基金经理：卢绮婷王宇超

近一季永赢迅利中高等级短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢迅利中高等级短债D(022268)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2026-09-15	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2026-09-14	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%
2026-09-11	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2026-09-10	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2026-09-09	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2026-09-08	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2026-09-07	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2026-09-04	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2026-09-03	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1012	1.1012	1.1010	1.1010	0.0002	0.02%

2026-09-02	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2026-09-01	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2026-08-31	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-08-28	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.01%
2026-08-27	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1007	1.1007	1.1008	1.1008	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1008	1.1008	1.1008	1.1008	0.0000	0.00%
2026-08-25	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1008	1.1008	1.1008	1.1008	0.0000	0.00%
2026-08-24	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1008	1.1008	1.1006	1.1006	0.0002	0.02%
2026-08-21	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-08-20	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-08-19	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-08-18	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2026-08-17	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-08-14	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2026-08-13	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%

2026-08-12	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-08-11	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-08-10	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1002	1.1002	1.1000	1.1000	0.0002	0.02%
2026-08-07	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-08-06	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2026-08-05	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998	0.0000	0.00%
2026-08-04	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%
2026-08-03	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2026-07-31	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-07-30	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2026-07-29	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0994	1.0994	1.0993	1.0993	0.0001	0.01%
2026-07-28	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0993	1.0993	1.0993	1.0993	0.0000	0.00%
2026-07-27	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0993	1.0993	1.0993	1.0993	0.0000	0.00%
2026-07-24	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2026-07-23	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2026-07-22	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0991	1.0991	1.0990	1.0990	0.0001	0.01%
2026-07-21	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0990	1.0990	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%
2026-07-20	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%
2026-07-17	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2026-07-16	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2026-07-15	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2026-07-14	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2026-07-13	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%
2026-07-10	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2026-07-09	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2026-07-08	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2026-07-07	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2026-07-06	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0985	1.0985	1.0983	1.0983	0.0002	0.02%
2026-07-03	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2026-07-02	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%
2026-07-01	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0981	1.0981	1.0983	1.0983	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2026-06-29	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0983	1.0983	1.0980	1.0980	0.0003	0.03%
2026-06-26	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2026-06-25	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2026-06-24	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2026-06-23	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0977	1.0977	1.0978	1.0978	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2026-06-18	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%
2026-06-17	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%