永赢迅利中高等级短债D基金净值查询(022268)
今天最新净值
1.0881
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2025-12-26
- 累计净值：1.0881
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷 王宇超
近一季,永赢迅利中高等级短债D(022268)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0881 |
1.0881 |
1.0880 |
1.0880 |
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0.01% |
| 2025-12-25 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0880 |
1.0880 |
1.0879 |
1.0879 |
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| 2025-12-24 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0879 |
1.0879 |
1.0879 |
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| 2025-12-23 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0879 |
1.0879 |
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1.0878 |
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| 2025-12-22 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0878 |
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| 2025-12-19 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0876 |
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| 2025-12-18 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-12-17 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-12-16 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-12-15 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-12-02 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-12-01 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-11-28 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-11-27 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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|
|
| 2025-11-21 |
022268 |
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| 2025-11-20 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0866 |
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| 2025-11-19 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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1.0865 |
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| 2025-11-18 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-11-17 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0865 |
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| 2025-11-14 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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| 2025-11-13 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0862 |
1.0862 |
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| 2025-11-12 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0862 |
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| 2025-11-11 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0861 |
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| 2025-11-10 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0860 |
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| 2025-11-07 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0858 |
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| 2025-11-06 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0859 |
1.0859 |
1.0859 |
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| 2025-11-05 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0859 |
1.0859 |
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| 2025-11-04 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0859 |
1.0858 |
1.0858 |
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| 2025-11-03 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0858 |
1.0858 |
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1.0856 |
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| 2025-10-31 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0856 |
1.0856 |
1.0854 |
1.0854 |
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| 2025-10-30 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0854 |
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1.0853 |
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| 2025-10-29 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0853 |
1.0853 |
1.0852 |
1.0852 |
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| 2025-10-28 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0852 |
1.0852 |
1.0850 |
1.0850 |
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| 2025-10-27 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0850 |
1.0850 |
1.0848 |
1.0848 |
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| 2025-10-24 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0848 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0848 |
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| 2025-10-23 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0848 |
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1.0847 |
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| 2025-10-22 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0846 |
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| 2025-10-21 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0846 |
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1.0845 |
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| 2025-10-20 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0845 |
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1.0844 |
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| 2025-10-17 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0844 |
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1.0843 |
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| 2025-10-16 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0843 |
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| 2025-10-15 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0842 |
1.0842 |
1.0842 |
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| 2025-10-14 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0842 |
1.0841 |
1.0841 |
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| 2025-10-13 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0841 |
1.0841 |
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1.0839 |
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0.02% |
| 2025-10-10 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0839 |
1.0839 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0838 |
1.0838 |
1.0833 |
1.0833 |
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0.05% |
| 2025-09-30 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0833 |
1.0833 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0002 |
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| 2025-09-29 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0831 |
1.0831 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01% |
