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天弘月月宝30天持有期债券C基金净值查询(022306)

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今天最新净值 1.0231 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0231
成立日期：2024-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.03亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙尹洋标

近一月天弘月月宝30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘月月宝30天持有期债券C(022306)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2025-12-24	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2025-12-23	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2025-12-22	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2025-12-19	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0228	1.0228	1.0226	1.0226	0.0002	0.02%
2025-12-18	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2025-12-17	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2025-12-16	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2025-12-15	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2025-12-12	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%

2025-12-11	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2025-12-10	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2025-12-09	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2025-12-08	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2025-12-05	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2025-12-04	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0220	1.0220	1.0222	1.0222	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2025-12-01	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2025-11-28	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2025-11-27	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2025-11-26	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF天弘	1.3209	3.85%
机器人ETF	1.0171	2.75%
天弘中证机器人ETF发起联接A	1.1659	2.70%
天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1603	2.69%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.5683	2.51%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.5636	2.51%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.6261	1.75%
天弘上证科创板100指数增强发起C	1.6183	1.74%
天弘先进制造A	1.2530	1.45%
天弘先进制造C	1.2297	1.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%