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施罗德添益债券A基金净值查询(022316)

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今天最新净值 1.0101 0.0001 0.01% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0101
成立日期：2024-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：施罗德基金(中国)
基金经理：王文龙单坤

近一月施罗德添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,施罗德添益债券A(022316)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	022316	施罗德添益债券A	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2025-12-29	022316	施罗德添益债券A	1.0100	1.0100	1.0105	1.0105	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	022316	施罗德添益债券A	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2025-12-25	022316	施罗德添益债券A	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	022316	施罗德添益债券A	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2025-12-23	022316	施罗德添益债券A	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2025-12-22	022316	施罗德添益债券A	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%
2025-12-19	022316	施罗德添益债券A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2025-12-18	022316	施罗德添益债券A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2025-12-17	022316	施罗德添益债券A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%

2025-12-16	022316	施罗德添益债券A	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2025-12-15	022316	施罗德添益债券A	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	022316	施罗德添益债券A	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022316	施罗德添益债券A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2025-12-10	022316	施罗德添益债券A	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2025-12-09	022316	施罗德添益债券A	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2025-12-08	022316	施罗德添益债券A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-12-05	022316	施罗德添益债券A	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2025-12-04	022316	施罗德添益债券A	1.0092	1.0092	1.0095	1.0095	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	022316	施罗德添益债券A	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2025-12-02	022316	施罗德添益债券A	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022316	施罗德添益债券A	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%

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施罗德基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
施罗德添源纯债债券A	1.0071	0.01%
施罗德添源纯债债券C	1.0061	0.01%
施罗德添益债券A	1.0101	0.00%
施罗德添益债券C	1.0078	0.00%
施罗德中国动力股票A	1.5833	-0.62%
施罗德中国动力股票C	1.5714	-0.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
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招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%