施罗德添益债券A基金净值查询(022316)

今天最新净值 1.0101 0.0001 0.01% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0101
成立日期：2024-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：施罗德基金(中国)
基金经理：王文龙单坤

近一年施罗德添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,施罗德添益债券A(022316)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-26	022316	施罗德添益债券A	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2025-12-25	022316	施罗德添益债券A	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	022316	施罗德添益债券A	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2025-12-23	022316	施罗德添益债券A	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2025-12-22	022316	施罗德添益债券A	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%
2025-12-19	022316	施罗德添益债券A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2025-12-18	022316	施罗德添益债券A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2025-12-17	022316	施罗德添益债券A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%

2025-12-16	022316	施罗德添益债券A	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
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2025-12-12	022316	施罗德添益债券A	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
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2025-12-03	022316	施罗德添益债券A	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2025-12-02	022316	施罗德添益债券A	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
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2025-11-27	022316	施罗德添益债券A	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022316	施罗德添益债券A	1.0095	1.0095	1.0098	1.0098	-0.0003	-0.03%

2025-11-25	022316	施罗德添益债券A	1.0098	1.0098	1.0099	1.0099	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022316	施罗德添益债券A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2025-11-21	022316	施罗德添益债券A	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2025-11-20	022316	施罗德添益债券A	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-11-19	022316	施罗德添益债券A	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022316	施罗德添益债券A	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2025-11-17	022316	施罗德添益债券A	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-11-14	022316	施罗德添益债券A	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2025-11-13	022316	施罗德添益债券A	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	022316	施罗德添益债券A	1.0097	1.0097	1.0095	1.0095	0.0002	0.02%
2025-11-11	022316	施罗德添益债券A	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
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2025-11-07	022316	施罗德添益债券A	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2025-11-06	022316	施罗德添益债券A	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	022316	施罗德添益债券A	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	022316	施罗德添益债券A	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
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2025-10-31	022316	施罗德添益债券A	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-10-30	022316	施罗德添益债券A	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2025-10-29	022316	施罗德添益债券A	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2025-10-28	022316	施罗德添益债券A	1.0090	1.0090	1.0086	1.0086	0.0004	0.04%
2025-10-27	022316	施罗德添益债券A	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%
2025-10-24	022316	施罗德添益债券A	1.0083	1.0083	1.0084	1.0084	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	022316	施罗德添益债券A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-10-22	022316	施罗德添益债券A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-10-21	022316	施罗德添益债券A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-10-20	022316	施罗德添益债券A	1.0083	1.0083	1.0085	1.0085	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	022316	施罗德添益债券A	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-10-16	022316	施罗德添益债券A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-10-15	022316	施罗德添益债券A	1.0083	1.0083	1.0084	1.0084	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022316	施罗德添益债券A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-10-13	022316	施罗德添益债券A	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
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2025-09-30	022316	施罗德添益债券A	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2025-09-29	022316	施罗德添益债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-09-26	022316	施罗德添益债券A	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2025-09-25	022316	施罗德添益债券A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-09-24	022316	施罗德添益债券A	1.0072	1.0072	1.0076	1.0076	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	022316	施罗德添益债券A	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	022316	施罗德添益债券A	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2025-09-19	022316	施罗德添益债券A	1.0075	1.0075	1.0079	1.0079	-0.0004	-0.04%
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2025-09-15	022316	施罗德添益债券A	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2025-09-12	022316	施罗德添益债券A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
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2025-09-10	022316	施罗德添益债券A	1.0069	1.0069	1.0072	1.0072	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	022316	施罗德添益债券A	1.0072	1.0072	1.0074	1.0074	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	022316	施罗德添益债券A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	022316	施罗德添益债券A	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	022316	施罗德添益债券A	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
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2025-09-02	022316	施罗德添益债券A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-09-01	022316	施罗德添益债券A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2025-08-29	022316	施罗德添益债券A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2025-08-28	022316	施罗德添益债券A	1.0070	1.0070	1.0073	1.0073	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	022316	施罗德添益债券A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-08-26	022316	施罗德添益债券A	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2025-08-25	022316	施罗德添益债券A	1.0071	1.0071	1.0067	1.0067	0.0004	0.04%
2025-08-22	022316	施罗德添益债券A	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	022316	施罗德添益债券A	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2025-08-20	022316	施罗德添益债券A	1.0065	1.0065	1.0068	1.0068	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	022316	施罗德添益债券A	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2025-08-18	022316	施罗德添益债券A	1.0065	1.0065	1.0075	1.0075	-0.0010	-0.10%
2025-08-15	022316	施罗德添益债券A	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2025-08-14	022316	施罗德添益债券A	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	022316	施罗德添益债券A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-08-12	022316	施罗德添益债券A	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	022316	施罗德添益债券A	1.0077	1.0077	1.0080	1.0080	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	022316	施罗德添益债券A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-08-07	022316	施罗德添益债券A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2025-08-06	022316	施罗德添益债券A	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2025-08-05	022316	施罗德添益债券A	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2025-08-04	022316	施罗德添益债券A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-08-01	022316	施罗德添益债券A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-07-31	022316	施罗德添益债券A	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%
2025-07-30	022316	施罗德添益债券A	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2025-07-29	022316	施罗德添益债券A	1.0067	1.0067	1.0072	1.0072	-0.0005	-0.05%
2025-07-28	022316	施罗德添益债券A	1.0072	1.0072	1.0067	1.0067	0.0005	0.05%
2025-07-25	022316	施罗德添益债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-07-24	022316	施罗德添益债券A	1.0067	1.0067	1.0072	1.0072	-0.0005	-0.05%
2025-07-23	022316	施罗德添益债券A	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	022316	施罗德添益债券A	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	022316	施罗德添益债券A	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	022316	施罗德添益债券A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
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2025-01-27	022316	施罗德添益债券A	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%
2025-01-24	022316	施罗德添益债券A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-01-23	022316	施罗德添益债券A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-01-22	022316	施罗德添益债券A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-01-21	022316	施罗德添益债券A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-01-20	022316	施罗德添益债券A	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2025-01-17	022316	施罗德添益债券A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	022316	施罗德添益债券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2025-01-15	022316	施罗德添益债券A	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-01-14	022316	施罗德添益债券A	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-01-13	022316	施罗德添益债券A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2025-01-10	022316	施罗德添益债券A	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2025-01-09	022316	施罗德添益债券A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.00%
2025-01-03	022316	施罗德添益债券A	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%

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施罗德基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
施罗德添源纯债债券A	1.0071	0.01%
施罗德添源纯债债券C	1.0061	0.01%
施罗德添益债券A	1.0101	0.00%
施罗德添益债券C	1.0078	0.00%
施罗德中国动力股票A	1.5833	-0.62%
施罗德中国动力股票C	1.5714	-0.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%