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施罗德添益债券C基金净值查询(022317)

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今天最新净值 1.0129 0.0000 0.00% 2026-07-28

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0129
成立日期：2024-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：施罗德基金(中国)
基金经理：王文龙王文龙单坤

近一季施罗德添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,施罗德添益债券C(022317)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-28	022317	施罗德添益债券C	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2026-07-27	022317	施罗德添益债券C	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2026-07-24	022317	施罗德添益债券C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2026-07-23	022317	施罗德添益债券C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2026-07-22	022317	施罗德添益债券C	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2026-07-21	022317	施罗德添益债券C	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2026-07-20	022317	施罗德添益债券C	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2026-07-17	022317	施罗德添益债券C	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%
2026-07-16	022317	施罗德添益债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-07-15	022317	施罗德添益债券C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%

2026-07-14	022317	施罗德添益债券C	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2026-07-13	022317	施罗德添益债券C	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022317	施罗德添益债券C	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2026-07-09	022317	施罗德添益债券C	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2026-07-08	022317	施罗德添益债券C	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2026-07-07	022317	施罗德添益债券C	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	022317	施罗德添益债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-07-03	022317	施罗德添益债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-07-02	022317	施罗德添益债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-07-01	022317	施罗德添益债券C	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	022317	施罗德添益债券C	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	022317	施罗德添益债券C	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%
2026-06-26	022317	施罗德添益债券C	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	022317	施罗德添益债券C	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2026-06-24	022317	施罗德添益债券C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%

2026-06-23	022317	施罗德添益债券C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2026-06-22	022317	施罗德添益债券C	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%

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施罗德基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
施罗德添益债券A	1.0165	0.00%
施罗德添益债券C	1.0129	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%