富国盛利增强债券发起式E基金净值查询(022357)
今天最新净值
1.1180
0.0009 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1226
0.0114 1.0278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈斯扬
近一月,富国盛利增强债券发起式E(022357)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1175 |
1.1175 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1180 |
1.1180 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1171 |
1.1171 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1215 |
1.1215 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1236 |
1.1236 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1230 |
1.1230 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1197 |
1.1197 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1224 |
1.1224 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1213 |
1.1213 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1234 |
1.1234 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1257 |
1.1257 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1243 |
1.1243 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1203 |
1.1203 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1207 |
1.1207 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1201 |
1.1201 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1225 |
1.1225 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1215 |
1.1215 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1199 |
1.1199 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1321 |
1.1321 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022357 |
富国盛利增强债券发起式E |
1.1318 |
1.1318 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0055 |
0.49% |
