国泰海通稳健添利债券A基金净值查询(022395)

今天最新净值 1.0035 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0145
成立日期：2024-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4595亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

今年以来国泰海通稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰海通稳健添利债券A(022395)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0034	1.0144	1.0035	1.0145	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0035	1.0145	1.0039	1.0149	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0039	1.0149	1.0041	1.0151	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0041	1.0151	1.0034	1.0144	0.0007	0.07%
2025-12-10	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0034	1.0144	1.0035	1.0145	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0035	1.0145	1.0033	1.0143	0.0002	0.02%
2025-12-08	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0033	1.0143	1.0033	1.0143	0.0000	0.00%
2025-12-05	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0033	1.0143	1.0034	1.0144	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0034	1.0144	1.0038	1.0148	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0038	1.0148	1.0040	1.0150	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0040	1.0150	1.0042	1.0152	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0042	1.0152	1.0041	1.0151	0.0001	0.01%
2025-11-28	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0041	1.0151	1.0041	1.0151	0.0000	0.00%
2025-11-27	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0041	1.0151	1.0043	1.0153	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0043	1.0153	1.0051	1.0161	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0051	1.0161	1.0054	1.0164	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0054	1.0164	1.0052	1.0162	0.0002	0.02%
2025-11-21	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0052	1.0162	1.0053	1.0163	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0053	1.0163	1.0053	1.0163	0.0000	0.00%
2025-11-19	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0053	1.0163	1.0054	1.0164	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0054	1.0164	1.0053	1.0163	0.0001	0.01%
2025-11-17	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0053	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2025-11-14	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2025-11-13	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2025-11-12	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%

2025-11-11	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%
2025-11-10	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2025-11-07	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0156	1.0156	1.0157	1.0157	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2025-11-05	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2025-11-04	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2025-11-03	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0154	1.0154	1.0151	1.0151	0.0003	0.03%
2025-10-31	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%
2025-10-30	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2025-10-29	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2025-10-28	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2025-10-27	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%
2025-10-24	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2025-10-23	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2025-10-22	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2025-10-21	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-10-20	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2025-10-17	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2025-10-16	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2025-10-15	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2025-10-14	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2025-10-13	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2025-10-10	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2025-10-09	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0133	1.0133	1.0136	1.0136	-0.0003	-0.03%
2025-09-30	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2025-09-29	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2025-09-25	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2025-09-24	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0139	1.0139	1.0140	1.0140	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0140	1.0140	1.0141	1.0141	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2025-09-17	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%
2025-09-16	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2025-09-15	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2025-09-12	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2025-09-11	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2025-09-10	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2025-09-08	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2025-09-04	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2025-09-03	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2025-09-02	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2025-09-01	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2025-08-29	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0145	1.0145	1.0146	1.0146	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0146	1.0146	1.0143	1.0143	0.0003	0.03%
2025-08-27	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0143	1.0143	1.0158	1.0158	-0.0015	-0.15%
2025-08-26	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%
2025-08-25	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0154	1.0154	1.0146	1.0146	0.0008	0.08%
2025-08-22	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0146	1.0146	1.0140	1.0140	0.0006	0.06%
2025-08-21	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0140	1.0140	1.0136	1.0136	0.0004	0.04%
2025-08-20	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2025-08-19	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2025-08-18	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0132	1.0132	1.0127	1.0127	0.0005	0.05%
2025-08-15	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2025-08-14	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0121	1.0121	1.0128	1.0128	-0.0007	-0.07%
2025-08-13	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0128	1.0128	1.0121	1.0121	0.0007	0.07%
2025-08-12	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-08-11	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2025-08-08	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2025-08-07	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2025-08-05	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2025-08-04	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0114	1.0114	1.0103	1.0103	0.0011	0.11%
2025-08-01	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2025-07-31	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0101	1.0101	1.0107	1.0107	-0.0006	-0.06%
2025-07-30	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2025-07-29	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0109	1.0109	1.0105	1.0105	0.0004	0.04%
2025-07-28	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0105	1.0105	1.0111	1.0111	-0.0006	-0.06%
2025-07-25	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%
2025-07-24	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0108	1.0108	1.0096	1.0096	0.0012	0.12%
2025-07-23	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0096	1.0096	1.0102	1.0102	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2025-07-21	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0099	1.0099	1.0088	1.0088	0.0011	0.11%
2025-07-18	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0088	1.0088	1.0085	1.0085	0.0003	0.03%
2025-07-17	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0085	1.0085	1.0069	1.0069	0.0016	0.16%
2025-07-16	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%
2025-07-15	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%
2025-07-14	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0069	1.0069	1.0078	1.0078	-0.0009	-0.09%
2025-07-11	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%
2025-07-10	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0073	1.0073	1.0066	1.0066	0.0007	0.07%
2025-07-09	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0066	1.0066	1.0074	1.0074	-0.0008	-0.08%
2025-07-08	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0074	1.0074	1.0053	1.0053	0.0021	0.21%
2025-07-07	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0053	1.0053	1.0063	1.0063	-0.0010	-0.10%
2025-07-04	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0063	1.0063	1.0071	1.0071	-0.0008	-0.08%
2025-07-03	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0071	1.0071	1.0056	1.0056	0.0015	0.15%
2025-07-02	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0066	1.0066	-0.0010	-0.10%
2025-07-01	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0066	1.0066	1.0058	1.0058	0.0008	0.08%
2025-06-30	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%
2025-06-26	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-06-25	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-06-24	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-06-23	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-06-20	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-06-19	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-06-18	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-06-17	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2025-06-16	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2025-06-13	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2025-06-12	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-06-11	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0053	1.0053	1.0047	1.0047	0.0006	0.06%
2025-06-10	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0047	1.0047	1.0051	1.0051	-0.0004	-0.04%
2025-06-09	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0051	1.0051	1.0046	1.0046	0.0005	0.05%
2025-06-06	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0046	1.0046	1.0040	1.0040	0.0006	0.06%
2025-06-05	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2025-06-04	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0037	1.0037	1.0030	1.0030	0.0007	0.07%
2025-06-03	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-05-30	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2025-05-29	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%
2025-05-28	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-05-27	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0018	1.0018	1.0025	1.0025	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0025	1.0025	1.0026	1.0026	-0.0001	-0.01%
2025-05-23	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	-0.0005	-0.05%
2025-05-22	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0031	1.0031	1.0035	1.0035	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-05-20	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-05-19	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2025-05-16	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0033	1.0033	1.0041	1.0041	-0.0008	-0.08%
2025-05-14	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-05-13	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-05-12	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0040	1.0040	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%
2025-05-09	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-05-08	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0034	1.0034	1.0023	1.0023	0.0011	0.11%
2025-05-07	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0023	1.0023	1.0026	1.0026	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0026	1.0026	1.0018	1.0018	0.0008	0.08%
2025-04-30	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
2025-04-29	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%
2025-04-28	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0007	1.0007	1.0008	1.0008	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2025-04-24	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0004	1.0004	1.0008	1.0008	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-04-22	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2025-04-21	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-04-18	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-04-17	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2025-04-15	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0005	1.0005	1.0009	1.0009	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2025-04-11	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-04-10	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0005	1.0005	0.9997	0.9997	0.0008	0.08%
2025-04-09	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2025-04-08	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9993	0.9993	0.9998	0.9998	-0.0005	-0.05%
2025-04-07	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9998	0.9998	1.0009	1.0009	-0.0011	-0.11%
2025-04-03	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0009	1.0009	0.9997	0.9997	0.0012	0.12%
2025-04-02	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9997	0.9997	0.9992	0.9992	0.0005	0.05%
2025-04-01	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9992	0.9992	0.9989	0.9989	0.0003	0.03%
2025-03-31	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9989	0.9989	0.9992	0.9992	-0.0003	-0.03%
2025-03-28	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9992	0.9992	0.9997	0.9997	-0.0005	-0.05%
2025-03-27	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9997	0.9997	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9998	0.9998	0.9996	0.9996	0.0002	0.02%
2025-03-25	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9996	0.9996	0.9994	0.9994	0.0002	0.02%
2025-03-24	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2025-03-21	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9997	0.9997	1.0005	1.0005	-0.0008	-0.08%
2025-03-20	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2025-03-19	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0004	1.0004	1.0015	1.0015	-0.0011	-0.11%
2025-03-18	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2025-03-17	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0013	1.0013	1.0005	1.0005	0.0008	0.08%
2025-03-14	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0005	1.0005	1.0001	1.0001	0.0004	0.04%
2025-03-13	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-03-12	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0000	1.0000	0.9992	0.9992	0.0008	0.08%
2025-03-11	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9992	0.9992	1.0006	1.0006	-0.0014	-0.14%
2025-03-10	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0007	1.0007	1.0024	1.0024	-0.0017	-0.17%
2025-03-06	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0024	1.0024	1.0029	1.0029	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0029	1.0029	1.0019	1.0019	0.0010	0.10%
2025-03-04	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2025-03-03	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0018	1.0018	1.0011	1.0011	0.0007	0.07%
2025-02-28	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0013	1.0013	1.0026	1.0026	-0.0013	-0.13%
2025-02-26	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0026	1.0026	1.0015	1.0015	0.0011	0.11%
2025-02-25	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0016	1.0016	1.0023	1.0023	-0.0007	-0.07%
2025-02-21	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%
2025-02-20	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0024	1.0024	1.0020	1.0020	0.0004	0.04%
2025-02-19	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0020	1.0020	1.0012	1.0012	0.0008	0.08%
2025-02-18	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0012	1.0012	1.0023	1.0023	-0.0011	-0.11%
2025-02-17	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0023	1.0023	1.0028	1.0028	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0028	1.0028	1.0030	1.0030	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0030	1.0030	1.0035	1.0035	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2025-02-11	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0031	1.0031	1.0033	1.0033	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0033	1.0033	1.0037	1.0037	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0039	1.0039	1.0027	1.0027	0.0012	0.12%
2025-02-05	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%
2025-01-27	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%
2025-01-24	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2025-01-23	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0016	1.0016	1.0018	1.0018	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0018	1.0018	1.0010	1.0010	0.0008	0.08%
2025-01-20	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2025-01-17	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2025-01-16	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-01-15	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-01-14	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0001	1.0001	0.9998	0.9998	0.0003	0.03%
2025-01-13	022395	国泰海通稳健添利债券A	0.9998	0.9998	1.0002	1.0002	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-01-09	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0001	1.0001	1.0003	1.0003	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-01-07	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-01-06	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-01-03	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通新材料混合发起A	1.2008	3.18%
国泰海通新材料混合发起C	1.1901	3.18%
国泰海通周期精选混合发起C	1.3849	2.43%
国泰海通周期精选混合发起A	1.3994	2.42%
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.6839	2.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.6726	2.09%
国泰海通高端装备混合发起A	0.9475	2.05%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	1.9374	2.04%
国泰海通高端装备混合发起C	0.9368	2.04%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	1.9158	2.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%