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国泰海通稳健添利债券A基金净值查询(022395)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0078 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0328
成立日期：2024-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4595亿
最近资产：2.46亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

近一周国泰海通稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通稳健添利债券A(022395)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0078	1.0328	1.0078	1.0328	0.0000	0.00%
2026-09-16	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0078	1.0328	1.0075	1.0325	0.0003	0.03%
2026-09-15	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0075	1.0325	1.0074	1.0324	0.0001	0.01%
2026-09-14	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0074	1.0324	1.0070	1.0320	0.0004	0.04%
2026-09-11	022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0070	1.0320	1.0072	1.0322	-0.0002	-0.02%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%